晴時多雲

基金名稱:瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 10.5889 0.0897 11.7699 10.4222

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 10.5889
22/05/25 10.4992
22/05/24 10.4488
22/05/23 10.4417
22/05/20 10.4300
22/05/19 10.4222
22/05/18 10.4516
22/05/17 10.4957
22/05/16 10.4961
22/05/13 10.4933
日期 淨值
22/05/12 10.4814
22/05/11 10.5121
22/05/10 10.4936
22/05/09 10.4759
22/05/06 10.5518
22/05/05 10.6321
22/05/04 10.6639
22/05/03 10.6713
22/04/29 10.7140
22/04/28 10.7588
日期 淨值
22/04/27 10.7736
22/04/26 10.8132
22/04/25 10.8125
22/04/22 10.8385
22/04/21 10.8665
22/04/20 10.8848
22/04/19 10.8774
22/04/14 10.9108
22/04/13 10.9209
22/04/12 10.9177

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.59 -3.63 -5.79 -7.44 -3.63 -5.79 -2.07

基本資料

成立日期 2014/02/06 基金代碼 ACCP43
投信公司 瀚亞投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 0.53億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 周曉蘭
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.17
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網