晴時多雲

基金名稱:瀚亞全球高收益債券基金A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/25 11.5703 0.0058 11.7699 10.8705

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/25 11.5703
21/10/22 11.5645
21/10/21 11.5680
21/10/20 11.5864
21/10/19 11.5930
21/10/18 11.5919
21/10/15 11.5792
21/10/14 11.5685
21/10/13 11.5353
21/10/12 11.5328
日期 淨值
21/10/08 11.5817
21/10/07 11.6028
21/10/06 11.6102
21/10/05 11.6363
21/10/04 11.6622
21/10/01 11.6671
21/09/30 11.6787
21/09/29 11.6770
21/09/28 11.6724
21/09/27 11.6985
日期 淨值
21/09/24 11.7153
21/09/23 11.7284
21/09/22 11.7323
21/09/17 11.7481
21/09/16 11.7571
21/09/15 11.7644
21/09/14 11.7699
21/09/13 11.7659
21/09/10 11.7591
21/09/09 11.7524

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.23 -1.14 -0.71 0.60 -1.14 -0.71 -1.24

基本資料

成立日期 2014/02/06 基金代碼 ACCP43
投信公司 瀚亞投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 0.69億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 周曉蘭
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.17
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網