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基金名稱:

瀚亞全球高收益債券基金A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 10.1373 0.0103 9.9894 10.0012

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 10.1373
20/05/21 10.1270
20/05/20 10.0895
20/05/19 10.0190
20/05/18 9.9860
20/05/15 9.9258
20/05/14 9.9304
20/05/13 9.9742
20/05/12 10.0087
20/05/11 9.9894
日期 淨值
20/05/08 9.9766
20/05/07 9.9764
20/05/06 9.9469
20/05/05 9.9354
20/05/04 9.9008
20/04/30 9.9307
20/04/29 9.8973
20/04/28 9.8817
20/04/27 9.8724
20/04/24 9.8626
日期 淨值
20/04/23 9.8949
20/04/22 9.8762
20/04/21 9.8967
20/04/20 10.0020
20/04/17 10.0238
20/04/16 9.9838
20/04/15 10.0012
20/04/14 10.0049
20/04/13 9.8478
20/04/09 9.8041

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.51 1.38 -3.95 -5.24 1.38 -3.95 2.64

基本資料

成立日期 2014/02/06 基金代碼 ACCP43
計價幣別 美元 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 0.68億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 瀚亞投信 基金經理人 周曉蘭
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.17
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網