晴時多雲

基金名稱:瀚亞非洲基金(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 12.13 0.24 13.54 11.14

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 12.1300
22/05/25 11.8900
22/05/24 11.9100
22/05/23 12.0300
22/05/20 11.9600
22/05/19 12.0200
22/05/18 12.1600
22/05/17 12.2300
22/05/16 12.2100
22/05/13 12.1600
日期 淨值
22/05/12 11.9800
22/05/11 12.1000
22/05/10 11.8900
22/05/09 11.8400
22/05/06 11.9500
22/05/05 12.1800
22/05/04 12.2700
22/05/03 12.3900
22/04/29 12.5100
22/04/28 12.3400
日期 淨值
22/04/26 12.1300
22/04/25 12.0400
22/04/22 12.3200
22/04/21 12.4300
22/04/20 12.4500
22/04/19 12.4300
22/04/14 12.3300
22/04/13 12.2500
22/04/12 12.3500
22/04/11 12.4600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.22 -1.96 -1.37 3.97 -1.96 -1.37 0.00

基本資料

成立日期 2014/01/13 基金代碼 ACCP42
投信公司 瀚亞投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 非洲 基金規模 0.03億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 王亨
配息頻率 年配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.32
管理年費(%) 2 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網