晴時多雲

基金名稱:瀚亞非洲基金(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 11.87 -0.1 9.99 10.04

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 11.8700
21/10/20 11.9700
21/10/19 11.9800
21/10/18 12.0200
21/10/15 12.0500
21/10/14 12.0000
21/10/13 11.9000
21/10/12 11.8900
21/10/08 11.7700
21/10/07 11.7600
日期 淨值
21/10/06 11.6400
21/10/05 11.7200
21/10/04 11.6000
21/10/01 11.5500
21/09/30 11.6500
21/09/29 11.6600
21/09/28 11.5200
21/09/27 11.5400
21/09/23 11.4200
21/09/22 11.3100
日期 淨值
21/09/17 11.2500
21/09/16 11.3000
21/09/15 11.4000
21/09/14 11.3600
21/09/13 11.4300
21/09/10 11.3700
21/09/09 11.3700
21/09/08 11.5500
21/09/07 11.6800
21/09/06 11.6400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.17 3.69 5.03 10.23 3.69 5.03 5.51

基本資料

成立日期 2014/01/13 基金代碼 ACCP42
投信公司 瀚亞投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 非洲 基金規模 0.03億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 林志映
配息頻率 年配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.32
管理年費(%) 2 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網