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基金名稱:

瀚亞非洲基金(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/21 9.02 -0.19 9.88 10.01

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/21 9.0200
20/05/20 9.2100
20/05/19 9.2100
20/05/18 9.1600
20/05/15 8.8900
20/05/14 8.7900
20/05/13 8.9100
20/05/12 8.9900
20/05/11 8.9900
20/05/08 9.1300
日期 淨值
20/05/07 9.0300
20/05/06 8.9800
20/05/05 8.8800
20/05/04 8.8800
20/04/30 8.9800
20/04/29 9.1100
20/04/28 8.9800
20/04/24 8.8800
20/04/23 8.9300
20/04/22 8.7000
日期 淨值
20/04/21 8.6900
20/04/20 8.8800
20/04/17 8.9600
20/04/16 8.7700
20/04/15 8.8300
20/04/14 8.9600
20/04/09 8.7300
20/04/08 8.5300
20/04/07 8.6200
20/04/06 8.4600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.35 4.15 -3.76 -7.38 4.15 -3.76 3.80

基本資料

成立日期 2014/01/13 基金代碼 ACCP42
計價幣別 南非幣 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 非洲 基金規模 0.02億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 瀚亞投信 基金經理人 林志映
配息頻率 年配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.32
管理年費(%) 2 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網