晴時多雲

基金名稱:瀚亞中國A股基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 17.65 -0.03 23.32 16.95

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 17.6500
22/05/24 17.6800
22/05/23 18.1700
22/05/20 18.1500
22/05/19 17.8600
22/05/18 17.6700
22/05/17 17.7700
22/05/16 17.6900
22/05/13 17.7800
22/05/12 17.6100
日期 淨值
22/05/11 17.8200
22/05/10 17.6200
22/05/06 17.5600
22/05/05 17.8600
22/04/29 17.8100
22/04/28 17.3700
22/04/27 17.4500
22/04/26 16.9500
22/04/25 17.2400
22/04/22 18.0400
日期 淨值
22/04/21 18.2100
22/04/20 18.7300
22/04/19 19.1300
22/04/14 19.3600
22/04/13 19.1800
22/04/12 19.4800
22/04/11 19.3700
22/04/08 19.7800
22/04/07 19.7500
22/04/06 20.0100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-10.45 -7.93 -14.19 -16.50 -7.93 -14.19 2.38

基本資料

成立日期 2011/10/11 基金代碼 ACCP35
投信公司 瀚亞投信 基金類型 跨國投資股票型單一國家
投資區域 台灣| 美國| 大陸| 香港| 大中華地區 基金規模 9.66億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 林庭樟
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網