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基金名稱:

瀚亞中國A股基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 14.95 0.01 16.32 12.38

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 14.9500
20/05/27 14.9400
20/05/26 15.3200
20/05/25 14.9700
20/05/22 14.9600
20/05/21 15.3600
20/05/20 15.5500
20/05/19 15.8800
20/05/18 15.5500
20/05/15 15.6900
日期 淨值
20/05/14 15.7000
20/05/13 15.7800
20/05/12 15.6000
20/05/11 15.4800
20/05/08 15.5300
20/05/07 15.2800
20/05/06 15.2900
20/04/29 14.6200
20/04/28 14.6000
20/04/27 14.3600
日期 淨值
20/04/24 14.2800
20/04/23 14.4500
20/04/22 14.5400
20/04/21 14.4400
20/04/20 14.5500
20/04/17 14.3000
20/04/16 14.2700
20/04/15 14.1500
20/04/14 14.2600
20/04/09 14.2700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.52 1.43 3.08 8.46 1.43 3.08 2.40

基本資料

成立日期 2011/10/11 基金代碼 ACCP35
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資股票型單一國家
投資區域 台灣| 美國| 大陸| 香港| 大中華地區 基金規模 6.33億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 瀚亞投信 基金經理人 林元平
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網