晴時多雲

基金名稱:瀚亞中國A股基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 23.16 0.18 23.19 18.19

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 23.1600
21/10/20 22.9800
21/10/19 23.0300
21/10/18 22.7200
21/10/15 22.6900
21/10/12 22.0700
21/10/08 22.5400
21/09/30 22.1900
21/09/29 21.7300
21/09/28 22.3200
日期 淨值
21/09/27 22.1600
21/09/24 22.5900
21/09/23 22.5800
21/09/17 22.4300
21/09/16 22.2900
21/09/15 22.7800
21/09/14 22.6500
21/09/13 23.0000
21/09/10 23.0400
21/09/09 23.1900
日期 淨值
21/09/08 22.7500
21/09/07 22.6600
21/09/06 22.2300
21/09/03 21.9300
21/09/02 22.2100
21/09/01 21.9800
21/08/31 22.0300
21/08/30 21.9100
21/08/27 21.7500
21/08/26 21.5100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
11.43 7.16 12.19 13.50 7.16 12.19 3.25

基本資料

成立日期 2011/10/11 基金代碼 ACCP35
投信公司 瀚亞投信 基金類型 跨國投資股票型單一國家
投資區域 台灣| 美國| 大陸| 香港| 大中華地區 基金規模 9.82億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 林庭樟
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網