晴時多雲

基金名稱:瀚亞全球非投資等級債券基金C配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/18 6.7628 -0.0311 7.8421 6.7628

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/18 6.7628
22/05/17 6.7939
22/05/16 6.8004
22/05/13 6.7980
22/05/12 6.7906
22/05/11 6.8012
22/05/10 6.7901
22/05/09 6.7787
22/05/06 6.8584
22/05/05 6.8977
日期 淨值
22/05/04 6.9201
22/05/03 6.9259
22/04/29 6.9479
22/04/28 6.9809
22/04/27 6.9784
22/04/26 6.9961
22/04/25 7.0028
22/04/22 7.0074
22/04/21 7.0228
22/04/20 7.0366
日期 淨值
22/04/19 7.0306
22/04/14 7.0329
22/04/13 7.0474
22/04/12 7.0479
22/04/11 7.0414
22/04/08 7.0981
22/04/07 7.1083
22/04/06 7.1227
22/04/01 7.1445
22/03/31 7.1544

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.31 -3.67 -5.36 -6.72 -3.67 -5.36 -3.32

基本資料

成立日期 2013/09/03 基金代碼 ACCP3401
投信公司 瀚亞投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 2.75億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 周曉蘭
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.17
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 200000元

資料來源:MoneyDJ理財網