晴時多雲

基金名稱:瀚亞全球高收益債券基金C配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 7.6071 -0.0068 8.0112 7.5878

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 7.6071
21/10/18 7.6139
21/10/15 7.6067
21/10/14 7.6078
21/10/13 7.5899
21/10/12 7.5878
21/10/08 7.6093
21/10/07 7.6134
21/10/06 7.6618
21/10/05 7.6728
日期 淨值
21/10/04 7.6853
21/10/01 7.6913
21/09/30 7.6967
21/09/29 7.6906
21/09/28 7.6826
21/09/27 7.6940
21/09/24 7.7063
21/09/23 7.7194
21/09/22 7.7228
21/09/17 7.7285
日期 淨值
21/09/16 7.7324
21/09/15 7.7366
21/09/14 7.7406
21/09/13 7.7389
21/09/10 7.7308
21/09/09 7.7344
21/09/08 7.7341
21/09/07 7.7666
21/09/03 7.7695
21/09/02 7.7712

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.24 -0.81 -0.45 0.40 -0.81 -0.45 -1.04

基本資料

成立日期 2013/09/03 基金代碼 ACCP3401
投信公司 瀚亞投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 3.3億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 周曉蘭
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.17
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 200000元

資料來源:MoneyDJ理財網