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基金名稱:

瀚亞全球高收益債券基金C配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/01 7.6812 0.0181 8.7982 6.6922

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/01 7.6812
20/05/29 7.6631
20/05/28 7.6493
20/05/27 7.6107
20/05/26 7.5732
20/05/22 7.5128
20/05/21 7.5004
20/05/20 7.4755
20/05/19 7.4231
20/05/18 7.3995
日期 淨值
20/05/15 7.3534
20/05/14 7.3573
20/05/13 7.3880
20/05/12 7.4147
20/05/11 7.3977
20/05/08 7.3913
20/05/07 7.4347
20/05/06 7.4118
20/05/05 7.4020
20/05/04 7.3769
日期 淨值
20/04/30 7.3969
20/04/29 7.3801
20/04/28 7.3731
20/04/27 7.3669
20/04/24 7.3626
20/04/23 7.3887
20/04/22 7.3763
20/04/21 7.3920
20/04/20 7.4679
20/04/17 7.4847

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.96 2.06 -2.88 -4.81 2.06 -2.88 4.41

基本資料

成立日期 2013/09/03 基金代碼 ACCP3401
計價幣別 台幣 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 3.75億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 瀚亞投信 基金經理人 周曉蘭
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.17
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 200000元

資料來源:MoneyDJ理財網