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基金名稱：瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/25 | 6.894 | 0.0279 | 7.7389 | 6.8562 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/25 | 6.8940 |
| 22/05/24 | 6.8661 |
| 22/05/23 | 6.8604 |
| 22/05/20 | 6.8562 |
| 22/05/19 | 6.8630 |
| 22/05/18 | 6.8763 |
| 22/05/17 | 6.9079 |
| 22/05/16 | 6.9146 |
| 22/05/13 | 6.9121 |
| 22/05/12 | 6.9046 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/11 | 6.9153 |
| 22/05/10 | 6.9041 |
| 22/05/09 | 6.8925 |
| 22/05/06 | 6.9553 |
| 22/05/05 | 6.9951 |
| 22/05/04 | 7.0179 |
| 22/05/03 | 7.0237 |
| 22/04/29 | 7.0461 |
| 22/04/28 | 7.0795 |
| 22/04/27 | 7.0770 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/26 | 7.0949 |
| 22/04/25 | 7.1017 |
| 22/04/22 | 7.1064 |
| 22/04/21 | 7.1220 |
| 22/04/20 | 7.1360 |
| 22/04/19 | 7.1299 |
| 22/04/14 | 7.1322 |
| 22/04/13 | 7.1469 |
| 22/04/12 | 7.1475 |
| 22/04/11 | 7.1409 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -3.92 | -3.28 | -4.94 | -6.39 | -3.28 | -4.94 | -2.65 |
基本資料
| 成立日期 | 2010/09/16 | 基金代碼 | ACCP34 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 瀚亞投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 9.67億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 周曉蘭 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 玉山銀行 |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.17 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 200000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」