晴時多雲

基金名稱:瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 6.894 0.0279 7.7389 6.8562

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 6.8940
22/05/24 6.8661
22/05/23 6.8604
22/05/20 6.8562
22/05/19 6.8630
22/05/18 6.8763
22/05/17 6.9079
22/05/16 6.9146
22/05/13 6.9121
22/05/12 6.9046
日期 淨值
22/05/11 6.9153
22/05/10 6.9041
22/05/09 6.8925
22/05/06 6.9553
22/05/05 6.9951
22/05/04 7.0179
22/05/03 7.0237
22/04/29 7.0461
22/04/28 7.0795
22/04/27 7.0770
日期 淨值
22/04/26 7.0949
22/04/25 7.1017
22/04/22 7.1064
22/04/21 7.1220
22/04/20 7.1360
22/04/19 7.1299
22/04/14 7.1322
22/04/13 7.1469
22/04/12 7.1475
22/04/11 7.1409

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.92 -3.28 -4.94 -6.39 -3.28 -4.94 -2.65

基本資料

成立日期 2010/09/16 基金代碼 ACCP34
投信公司 瀚亞投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 9.67億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 周曉蘭
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.17
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 200000元

資料來源:MoneyDJ理財網