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基金名稱:

瀚亞全球高收益債券基金B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 7.1736 0.0119 8.233 6.364

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 7.1736
20/05/21 7.1617
20/05/20 7.1380
20/05/19 7.0880
20/05/18 7.0654
20/05/15 7.0213
20/05/14 7.0251
20/05/13 7.0544
20/05/12 7.0799
20/05/11 7.0637
日期 淨值
20/05/08 7.0576
20/05/07 7.0837
20/05/06 7.0619
20/05/05 7.0525
20/05/04 7.0287
20/04/30 7.0477
20/04/29 7.0317
20/04/28 7.0250
20/04/27 7.0191
20/04/24 7.0150
日期 淨值
20/04/23 7.0399
20/04/22 7.0281
20/04/21 7.0430
20/04/20 7.1153
20/04/17 7.1314
20/04/16 7.1038
20/04/15 7.1148
20/04/14 7.1180
20/04/13 7.0080
20/04/09 6.9769

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.88 0.97 -4.45 -6.61 0.97 -4.45 2.40

基本資料

成立日期 2010/09/16 基金代碼 ACCP34
計價幣別 台幣 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 13.91億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 瀚亞投信 基金經理人 周曉蘭
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.17
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 200000元

資料來源:MoneyDJ理財網