晴時多雲

基金名稱:瀚亞全球高收益債券基金B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 7.5842 -0.0068 7.808 7.4706

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 7.5842
21/10/18 7.5910
21/10/15 7.5838
21/10/14 7.5849
21/10/13 7.5671
21/10/12 7.5650
21/10/08 7.5863
21/10/07 7.5905
21/10/06 7.6163
21/10/05 7.6272
日期 淨值
21/10/04 7.6397
21/10/01 7.6457
21/09/30 7.6509
21/09/29 7.6449
21/09/28 7.6369
21/09/27 7.6483
21/09/24 7.6606
21/09/23 7.6736
21/09/22 7.6769
21/09/17 7.6826
日期 淨值
21/09/16 7.6865
21/09/15 7.6906
21/09/14 7.6946
21/09/13 7.6929
21/09/10 7.6849
21/09/09 7.6885
21/09/08 7.6882
21/09/07 7.6969
21/09/03 7.6997
21/09/02 7.7014

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.24 -0.81 -0.45 0.40 -0.81 -0.45 -1.03

基本資料

成立日期 2010/09/16 基金代碼 ACCP34
投信公司 瀚亞投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 11.71億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 周曉蘭
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.17
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 200000元

資料來源:MoneyDJ理財網