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基金名稱：瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/24 | 11.8628 | 0.01 | 13.0191 | 11.8456 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/24 | 11.8628 |
| 22/05/23 | 11.8528 |
| 22/05/20 | 11.8456 |
| 22/05/19 | 11.8574 |
| 22/05/18 | 11.8803 |
| 22/05/17 | 11.9350 |
| 22/05/16 | 11.9465 |
| 22/05/13 | 11.9422 |
| 22/05/12 | 11.9292 |
| 22/05/11 | 11.9478 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/10 | 11.9284 |
| 22/05/09 | 11.9084 |
| 22/05/06 | 11.9827 |
| 22/05/05 | 12.0513 |
| 22/05/04 | 12.0905 |
| 22/05/03 | 12.1006 |
| 22/04/29 | 12.1391 |
| 22/04/28 | 12.1967 |
| 22/04/27 | 12.1923 |
| 22/04/26 | 12.2233 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/25 | 12.2349 |
| 22/04/22 | 12.2431 |
| 22/04/21 | 12.2699 |
| 22/04/20 | 12.2941 |
| 22/04/19 | 12.2835 |
| 22/04/14 | 12.2876 |
| 22/04/13 | 12.3129 |
| 22/04/12 | 12.3138 |
| 22/04/11 | 12.3025 |
| 22/04/08 | 12.3341 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -4.32 | -3.67 | -5.33 | -6.76 | -3.67 | -5.33 | -3.11 |
基本資料
| 成立日期 | 2010/09/16 | 基金代碼 | ACCP33 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 瀚亞投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 3.42億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 周曉蘭 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 玉山銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.17 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 30000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」