晴時多雲

基金名稱:瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/24 11.8628 0.01 13.0191 11.8456

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/24 11.8628
22/05/23 11.8528
22/05/20 11.8456
22/05/19 11.8574
22/05/18 11.8803
22/05/17 11.9350
22/05/16 11.9465
22/05/13 11.9422
22/05/12 11.9292
22/05/11 11.9478
日期 淨值
22/05/10 11.9284
22/05/09 11.9084
22/05/06 11.9827
22/05/05 12.0513
22/05/04 12.0905
22/05/03 12.1006
22/04/29 12.1391
22/04/28 12.1967
22/04/27 12.1923
22/04/26 12.2233
日期 淨值
22/04/25 12.2349
22/04/22 12.2431
22/04/21 12.2699
22/04/20 12.2941
22/04/19 12.2835
22/04/14 12.2876
22/04/13 12.3129
22/04/12 12.3138
22/04/11 12.3025
22/04/08 12.3341

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.32 -3.67 -5.33 -6.76 -3.67 -5.33 -3.11

基本資料

成立日期 2010/09/16 基金代碼 ACCP33
投信公司 瀚亞投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 3.42億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 周曉蘭
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.17
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 30000元

資料來源:MoneyDJ理財網