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基金名稱：瀚亞全球高收益債券基金A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/15 | 12.8637 | -0.0018 | 13.0191 | 12.2381 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/15 | 12.8637 |
| 21/10/14 | 12.8655 |
| 21/10/13 | 12.8353 |
| 21/10/12 | 12.8318 |
| 21/10/08 | 12.8680 |
| 21/10/07 | 12.8749 |
| 21/10/06 | 12.8866 |
| 21/10/05 | 12.9051 |
| 21/10/04 | 12.9261 |
| 21/10/01 | 12.9363 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/30 | 12.9452 |
| 21/09/29 | 12.9350 |
| 21/09/28 | 12.9215 |
| 21/09/27 | 12.9407 |
| 21/09/24 | 12.9615 |
| 21/09/23 | 12.9835 |
| 21/09/22 | 12.9892 |
| 21/09/17 | 12.9987 |
| 21/09/16 | 13.0054 |
| 21/09/15 | 13.0123 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/14 | 13.0191 |
| 21/09/13 | 13.0162 |
| 21/09/10 | 13.0026 |
| 21/09/09 | 13.0088 |
| 21/09/08 | 13.0082 |
| 21/09/07 | 12.9922 |
| 21/09/03 | 12.9970 |
| 21/09/02 | 12.9999 |
| 21/09/01 | 12.9953 |
| 21/08/31 | 12.9916 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.28 | -0.84 | -0.55 | 0.45 | -0.84 | -0.55 | -1.14 |
基本資料
| 成立日期 | 2010/09/16 | 基金代碼 | ACCP33 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 瀚亞投信 | 基金類型 | 債券型高收益債券型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 3.86億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 周曉蘭 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 玉山銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.17 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 30000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」