晴時多雲

基金名稱:瀚亞全球高收益債券基金A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 12.8637 -0.0018 13.0191 12.2381

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 12.8637
21/10/14 12.8655
21/10/13 12.8353
21/10/12 12.8318
21/10/08 12.8680
21/10/07 12.8749
21/10/06 12.8866
21/10/05 12.9051
21/10/04 12.9261
21/10/01 12.9363
日期 淨值
21/09/30 12.9452
21/09/29 12.9350
21/09/28 12.9215
21/09/27 12.9407
21/09/24 12.9615
21/09/23 12.9835
21/09/22 12.9892
21/09/17 12.9987
21/09/16 13.0054
21/09/15 13.0123
日期 淨值
21/09/14 13.0191
21/09/13 13.0162
21/09/10 13.0026
21/09/09 13.0088
21/09/08 13.0082
21/09/07 12.9922
21/09/03 12.9970
21/09/02 12.9999
21/09/01 12.9953
21/08/31 12.9916

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.28 -0.84 -0.55 0.45 -0.84 -0.55 -1.14

基本資料

成立日期 2010/09/16 基金代碼 ACCP33
投信公司 瀚亞投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 3.86億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 周曉蘭
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.17
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 30000元

資料來源:MoneyDJ理財網