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基金名稱:

瀚亞全球高收益債券基金A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/01 11.8452 0.0278 13.0381 10.2097

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/01 11.8452
20/05/29 11.8174
20/05/28 11.7960
20/05/27 11.7365
20/05/26 11.6787
20/05/22 11.5853
20/05/21 11.5662
20/05/20 11.5278
20/05/19 11.4471
20/05/18 11.4106
日期 淨值
20/05/15 11.3394
20/05/14 11.3455
20/05/13 11.3929
20/05/12 11.4340
20/05/11 11.4078
20/05/08 11.3980
20/05/07 11.4028
20/05/06 11.3676
20/05/05 11.3526
20/05/04 11.3142
日期 淨值
20/04/30 11.3448
20/04/29 11.3190
20/04/28 11.3083
20/04/27 11.2988
20/04/24 11.2922
20/04/23 11.3322
20/04/22 11.3132
20/04/21 11.3373
20/04/20 11.4537
20/04/17 11.4794

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.97 2.06 -2.92 -4.95 2.06 -2.92 4.41

基本資料

成立日期 2010/09/16 基金代碼 ACCP33
計價幣別 台幣 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 5.39億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 瀚亞投信 基金經理人 周曉蘭
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.17
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 30000元

資料來源:MoneyDJ理財網