晴時多雲

基金名稱:瀚亞巴西基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/24 5.3 -0.02 5.61 3.78

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/24 5.3000
22/05/23 5.3200
22/05/20 5.1400
22/05/19 5.0700
22/05/18 4.9600
22/05/17 5.0800
22/05/16 4.9100
22/05/13 4.8700
22/05/12 4.7500
22/05/11 4.6900
日期 淨值
22/05/10 4.5900
22/05/09 4.6300
22/05/06 4.7700
22/05/05 4.7600
22/05/04 4.9200
22/05/03 4.8500
22/04/29 4.9400
22/04/28 5.0000
22/04/27 4.9500
22/04/26 4.9200
日期 淨值
22/04/25 5.0800
22/04/22 5.2000
22/04/20 5.5300
22/04/19 5.4800
22/04/18 5.5200
22/04/14 5.4400
22/04/13 5.4800
22/04/12 5.4800
22/04/11 5.4800
22/04/08 5.4600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
10.55 4.83 19.11 17.74 4.83 19.11 1.92

基本資料

成立日期 2010/01/06 基金代碼 ACCP32
投信公司 瀚亞投信 基金類型 跨國投資股票型單一國家
投資區域 巴西 基金規模 9.2億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 王亨
配息頻率 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網