晴時多雲

基金名稱:瀚亞巴西基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 4.13 0.01 5.27 3.37

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 4.1300
21/10/19 4.1200
21/10/18 4.2900
21/10/15 4.3300
21/10/14 4.2400
21/10/13 4.2200
21/10/08 4.2100
21/10/07 4.1300
21/10/06 4.1200
21/10/05 4.1500
日期 淨值
21/10/04 4.1600
21/10/01 4.2800
21/09/30 4.1400
21/09/29 4.1700
21/09/28 4.1100
21/09/27 4.2800
21/09/24 4.2600
21/09/23 4.3300
21/09/22 4.2700
21/09/17 4.2000
日期 淨值
21/09/16 4.3200
21/09/15 4.3600
21/09/14 4.4100
21/09/13 4.4400
21/09/10 4.3500
21/09/09 4.3400
21/09/08 4.2900
21/09/06 4.5400
21/09/03 4.5200
21/09/02 4.5100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-9.13 -7.81 -10.41 -6.97 -7.81 -10.41 -1.67

基本資料

成立日期 2010/01/06 基金代碼 ACCP32
投信公司 瀚亞投信 基金類型 跨國投資股票型單一國家
投資區域 巴西 基金規模 8.07億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 林志映
配息頻率 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網