晴時多雲

基金名稱:瀚亞巴西基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 4.53 0.11 4.81 2.84

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 4.5300
21/05/05 4.4200
21/05/04 4.3500
21/05/03 4.4300
21/04/29 4.5200
21/04/28 4.4700
21/04/27 4.4100
21/04/26 4.4400
21/04/23 4.4300
21/04/22 4.4000
日期 淨值
21/04/20 4.4100
21/04/19 4.4100
21/04/16 4.4000
21/04/15 4.3900
21/04/14 4.3500
21/04/13 4.3000
21/04/12 4.2800
21/04/09 4.2700
21/04/08 4.3400
21/04/07 4.2900
日期 淨值
21/04/06 4.2900
21/04/01 4.1700
21/03/31 4.2400
21/03/30 4.1900
21/03/29 4.1300
21/03/26 4.1500
21/03/25 4.1600
21/03/24 4.1500
21/03/23 4.2300
21/03/22 4.2500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.11 5.91 6.23 13.50 5.91 6.23 5.59

基本資料

成立日期 2010/01/06 基金代碼 ACCP32
投信公司 瀚亞投信 基金類型 跨國投資股票型單一國家
投資區域 巴西 基金規模 9.23億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 林志映
配息頻率 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網