晴時多雲

基金名稱:瀚亞非洲基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/19 21.69 0.03 23.82 19.54

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/19 21.6900
22/05/18 21.6600
22/05/17 21.9200
22/05/16 21.5700
22/05/13 21.5100
22/05/12 21.3000
22/05/11 21.4400
22/05/10 21.0100
22/05/09 20.8900
22/05/06 21.3300
日期 淨值
22/05/05 21.5500
22/05/04 22.0800
22/05/03 22.1900
22/04/29 22.4800
22/04/28 21.9000
22/04/26 21.6500
22/04/25 21.6200
22/04/22 22.1800
22/04/21 22.6300
22/04/20 23.2400
日期 淨值
22/04/19 23.3300
22/04/14 23.4400
22/04/13 23.6100
22/04/12 23.7400
22/04/11 23.7900
22/04/08 23.6200
22/04/07 23.4100
22/04/06 23.5500
22/04/01 23.8200
22/03/31 23.7900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.64 -5.63 -1.19 3.29 -5.63 -1.19 -7.03

基本資料

成立日期 2008/10/08 基金代碼 ACCP31
投信公司 瀚亞投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 非洲 基金規模 4.5億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 王亨
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.32
管理年費(%) 2 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網