晴時多雲

基金名稱:瀚亞非洲基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/18 21.04 -0.12 21.47 14.38

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/18 21.0400
21/10/15 21.1600
21/10/14 21.0600
21/10/13 20.7100
21/10/12 20.5400
21/10/08 20.3600
21/10/07 20.3200
21/10/06 19.8000
21/10/05 20.0400
21/10/04 19.9200
日期 淨值
21/10/01 19.7700
21/09/30 19.6900
21/09/29 19.8300
21/09/28 19.5400
21/09/27 19.5900
21/09/23 19.9200
21/09/22 19.5900
21/09/17 19.6500
21/09/16 19.8500
21/09/15 20.3500
日期 淨值
21/09/14 20.4300
21/09/13 20.5400
21/09/10 20.5100
21/09/09 20.4900
21/09/08 20.6100
21/09/07 20.7400
21/09/06 20.7300
21/09/03 20.6300
21/09/02 20.8400
21/09/01 20.8000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.72 4.32 3.31 11.28 4.32 3.31 7.07

基本資料

成立日期 2008/10/08 基金代碼 ACCP31
投信公司 瀚亞投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 非洲 基金規模 4.43億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 林志映
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.32
管理年費(%) 2 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網