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基金名稱:

瀚亞非洲基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/21 13.48 -0.12 20.45 11.17

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/21 13.4800
20/05/20 13.6000
20/05/19 13.5200
20/05/18 13.2700
20/05/15 12.9300
20/05/14 12.6700
20/05/13 12.8900
20/05/12 13.0800
20/05/11 13.0800
20/05/08 13.2200
日期 淨值
20/05/07 12.9700
20/05/06 12.9800
20/05/05 12.8700
20/05/04 12.6000
20/04/30 13.2500
20/04/29 13.1600
20/04/28 12.8900
20/04/24 12.5700
20/04/23 12.5600
20/04/22 12.4000
日期 淨值
20/04/21 12.2800
20/04/20 12.6400
20/04/17 12.8000
20/04/16 12.6800
20/04/15 12.7200
20/04/14 13.2700
20/04/09 13.0300
20/04/08 12.5400
20/04/07 12.6100
20/04/06 12.0200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.98 -0.52 -14.94 -22.49 -0.52 -14.94 9.77

基本資料

成立日期 2008/10/08 基金代碼 ACCP31
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 非洲 基金規模 3.97億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 瀚亞投信 基金經理人 林志映
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.32
管理年費(%) 2 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網