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基金名稱:

瀚亞亞太基礎建設基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 9.16 -0.05 9.99 10.07

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 9.1600
20/05/27 9.2100
20/05/26 9.1700
20/05/25 9.0500
20/05/22 9.0300
20/05/21 9.2700
20/05/20 9.2600
20/05/19 9.2100
20/05/18 9.1300
20/05/15 9.0900
日期 淨值
20/05/14 9.1100
20/05/13 9.2300
20/05/12 9.2100
20/05/11 9.3000
20/05/08 9.2500
20/05/07 9.1900
20/05/06 9.2100
20/05/05 9.2000
20/05/04 9.1700
20/04/30 9.5100
日期 淨值
20/04/29 9.3000
20/04/28 9.2300
20/04/27 9.1900
20/04/24 9.0400
20/04/23 9.1100
20/04/22 9.0800
20/04/21 8.9400
20/04/20 9.1300
20/04/17 9.1300
20/04/16 8.9600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.04 -1.41 -10.47 -16.00 -1.41 -10.47 -0.76

基本資料

成立日期 2007/05/23 基金代碼 ACCP29
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 亞太國家地區 基金規模 4.65億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 瀚亞投信 基金經理人 林庭樟
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.75 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網