晴時多雲

基金名稱:瀚亞亞太基礎建設基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 11.76 0.02 9.92 10.12

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 11.7600
21/10/14 11.7400
21/10/13 11.6900
21/10/12 11.6300
21/10/08 11.6200
21/10/07 11.5800
21/10/06 11.4800
21/10/05 11.4800
21/10/04 11.4400
21/10/01 11.4100
日期 淨值
21/09/30 11.4700
21/09/29 11.5000
21/09/28 11.4700
21/09/27 11.4000
21/09/24 11.3300
21/09/23 11.3800
21/09/22 11.1700
21/09/17 11.2900
21/09/16 11.3200
21/09/15 11.3200
日期 淨值
21/09/14 11.3800
21/09/13 11.4000
21/09/10 11.4100
21/09/09 11.3600
21/09/08 11.4700
21/09/07 11.4600
21/09/06 11.4500
21/09/03 11.3900
21/09/02 11.3100
21/09/01 11.2500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.62 5.59 4.42 7.82 5.59 4.42 3.89

基本資料

成立日期 2007/05/23 基金代碼 ACCP29
投信公司 瀚亞投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 亞太國家地區 基金規模 5.02億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 林庭樟
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.75 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網