晴時多雲

基金名稱:瀚亞亞太基礎建設基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/20 11.11 0.14 11.82 10.55

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/20 11.1100
22/05/19 10.9700
22/05/18 11.1000
22/05/17 11.0800
22/05/16 10.8500
22/05/13 10.8400
22/05/12 10.7400
22/05/11 10.9100
22/05/10 10.8900
22/05/09 11.0100
日期 淨值
22/05/06 11.1400
22/05/05 11.2700
22/05/04 11.3100
22/05/03 11.4000
22/04/29 11.4100
22/04/28 11.2900
22/04/27 11.1700
22/04/26 11.1300
22/04/25 11.0800
22/04/22 11.2900
日期 淨值
22/04/21 11.3800
22/04/20 11.4200
22/04/19 11.4000
22/04/18 11.4000
22/04/15 11.3700
22/04/14 11.3700
22/04/13 11.3700
22/04/12 11.3300
22/04/11 11.3900
22/04/08 11.4400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.95 -2.02 -0.42 -0.77 -2.02 -0.42 -2.71

基本資料

成立日期 2007/05/23 基金代碼 ACCP29
投信公司 瀚亞投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 亞太國家地區 基金規模 6.03億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 林庭樟
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.75 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網