基金名稱：
瀚亞債券精選組合基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/25 | 10.5713 | 0.0086 | 9.9578 | 10.054 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/25 | 10.5713 |
| 20/05/22 | 10.5627 |
| 20/05/21 | 10.5198 |
| 20/05/20 | 10.4911 |
| 20/05/19 | 10.4273 |
| 20/05/18 | 10.3972 |
| 20/05/15 | 10.3638 |
| 20/05/14 | 10.3602 |
| 20/05/13 | 10.3613 |
| 20/05/12 | 10.3756 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/11 | 10.3445 |
| 20/05/08 | 10.3228 |
| 20/05/07 | 10.3452 |
| 20/05/06 | 10.3145 |
| 20/05/05 | 10.3224 |
| 20/05/04 | 10.2950 |
| 20/04/30 | 10.3285 |
| 20/04/29 | 10.3208 |
| 20/04/28 | 10.3031 |
| 20/04/27 | 10.2969 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/24 | 10.3422 |
| 20/04/23 | 10.3253 |
| 20/04/22 | 10.3243 |
| 20/04/21 | 10.3532 |
| 20/04/20 | 10.3758 |
| 20/04/17 | 10.3843 |
| 20/04/16 | 10.3737 |
| 20/04/15 | 10.3724 |
| 20/04/14 | 10.3193 |
| 20/04/13 | 10.2160 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.07 | 0.88 | -2.68 | -4.38 | 0.88 | -2.68 | 2.47 |
基本資料
| 成立日期 | 2013/03/01 | 基金代碼 | ACCP2601 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 全球組合型債券型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.51億元(台幣)(2020/04/30) |
| 投信公司 | 瀚亞投信 | 基金經理人 | 賴盈良 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 玉山銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.13 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1 | 單筆最低申購 | 200000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」