晴時多雲

基金名稱:瀚亞債券精選組合基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 10.8382 -0.0136 11.3169 10.8198

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 10.8382
21/10/18 10.8518
21/10/15 10.8439
21/10/14 10.8322
21/10/13 10.8198
21/10/12 10.8244
21/10/08 10.8476
21/10/07 10.8461
21/10/06 10.8853
21/10/05 10.9035
日期 淨值
21/10/04 10.9237
21/10/01 10.9325
21/09/30 10.9349
21/09/29 10.9182
21/09/28 10.9334
21/09/27 10.9490
21/09/24 10.9663
21/09/23 10.9804
21/09/22 10.9660
21/09/17 10.9954
日期 淨值
21/09/16 11.0053
21/09/15 11.0120
21/09/14 11.0187
21/09/13 11.0178
21/09/11 11.0160
21/09/10 11.0087
21/09/09 11.0084
21/09/08 11.0023
21/09/07 10.9949
21/09/06 11.0236

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.29 -1.34 -1.31 -0.86 -1.34 -1.31 -1.18

基本資料

成立日期 2013/03/01 基金代碼 ACCP2601
投信公司 瀚亞投信 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 全球 基金規模 0.69億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 蔡育廷
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 1 單筆最低申購 200000元

資料來源:MoneyDJ理財網