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基金名稱:

瀚亞債券精選組合基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/25 10.5713 0.0086 9.9578 10.054

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/25 10.5713
20/05/22 10.5627
20/05/21 10.5198
20/05/20 10.4911
20/05/19 10.4273
20/05/18 10.3972
20/05/15 10.3638
20/05/14 10.3602
20/05/13 10.3613
20/05/12 10.3756
日期 淨值
20/05/11 10.3445
20/05/08 10.3228
20/05/07 10.3452
20/05/06 10.3145
20/05/05 10.3224
20/05/04 10.2950
20/04/30 10.3285
20/04/29 10.3208
20/04/28 10.3031
20/04/27 10.2969
日期 淨值
20/04/24 10.3422
20/04/23 10.3253
20/04/22 10.3243
20/04/21 10.3532
20/04/20 10.3758
20/04/17 10.3843
20/04/16 10.3737
20/04/15 10.3724
20/04/14 10.3193
20/04/13 10.2160

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.07 0.88 -2.68 -4.38 0.88 -2.68 2.47

基本資料

成立日期 2013/03/01 基金代碼 ACCP2601
計價幣別 台幣 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 全球 基金規模 0.51億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 瀚亞投信 基金經理人 賴盈良
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 1 單筆最低申購 200000元

資料來源:MoneyDJ理財網