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基金名稱：瀚亞債券精選組合基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/17 | 9.7107 | -0.029 | 9.9792 | 10.0097 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/17 | 9.7107 |
| 22/08/16 | 9.7397 |
| 22/08/15 | 9.7395 |
| 22/08/12 | 9.7299 |
| 22/08/11 | 9.7236 |
| 22/08/10 | 9.7102 |
| 22/08/09 | 9.6997 |
| 22/08/08 | 9.7048 |
| 22/08/05 | 9.6837 |
| 22/08/04 | 9.7371 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/03 | 9.7116 |
| 22/08/02 | 9.7257 |
| 22/08/01 | 9.7246 |
| 22/07/29 | 9.6854 |
| 22/07/28 | 9.6339 |
| 22/07/27 | 9.5919 |
| 22/07/26 | 9.5970 |
| 22/07/25 | 9.5914 |
| 22/07/22 | 9.5844 |
| 22/07/21 | 9.5217 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/20 | 9.4967 |
| 22/07/19 | 9.4658 |
| 22/07/18 | 9.4676 |
| 22/07/15 | 9.4508 |
| 22/07/14 | 9.4366 |
| 22/07/13 | 9.4518 |
| 22/07/12 | 9.4636 |
| 22/07/11 | 9.4558 |
| 22/07/08 | 9.4372 |
| 22/07/07 | 9.4303 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.50 | 1.96 | -0.67 | -4.34 | 1.96 | -0.67 | 3.01 |
基本資料
| 成立日期 | 2013/03/01 | 基金代碼 | ACCP2601 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 瀚亞投信 | 基金類型 | 全球組合型債券型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.57億元(台幣)(2022/07/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 蔡育廷 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 玉山銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.13 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1 | 單筆最低申購 | 200000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」