晴時多雲

基金名稱:瀚亞債券精選組合基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/17 9.7107 -0.029 9.9792 10.0097

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/17 9.7107
22/08/16 9.7397
22/08/15 9.7395
22/08/12 9.7299
22/08/11 9.7236
22/08/10 9.7102
22/08/09 9.6997
22/08/08 9.7048
22/08/05 9.6837
22/08/04 9.7371
日期 淨值
22/08/03 9.7116
22/08/02 9.7257
22/08/01 9.7246
22/07/29 9.6854
22/07/28 9.6339
22/07/27 9.5919
22/07/26 9.5970
22/07/25 9.5914
22/07/22 9.5844
22/07/21 9.5217
日期 淨值
22/07/20 9.4967
22/07/19 9.4658
22/07/18 9.4676
22/07/15 9.4508
22/07/14 9.4366
22/07/13 9.4518
22/07/12 9.4636
22/07/11 9.4558
22/07/08 9.4372
22/07/07 9.4303

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.50 1.96 -0.67 -4.34 1.96 -0.67 3.01

基本資料

成立日期 2013/03/01 基金代碼 ACCP2601
投信公司 瀚亞投信 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 全球 基金規模 0.57億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 蔡育廷
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 1 單筆最低申購 200000元

資料來源:MoneyDJ理財網