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基金名稱：瀚亞債券精選組合基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/19 | 10.8382 | -0.0136 | 11.3169 | 10.8198 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/19 | 10.8382 |
| 21/10/18 | 10.8518 |
| 21/10/15 | 10.8439 |
| 21/10/14 | 10.8322 |
| 21/10/13 | 10.8198 |
| 21/10/12 | 10.8244 |
| 21/10/08 | 10.8476 |
| 21/10/07 | 10.8461 |
| 21/10/06 | 10.8853 |
| 21/10/05 | 10.9035 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/04 | 10.9237 |
| 21/10/01 | 10.9325 |
| 21/09/30 | 10.9349 |
| 21/09/29 | 10.9182 |
| 21/09/28 | 10.9334 |
| 21/09/27 | 10.9490 |
| 21/09/24 | 10.9663 |
| 21/09/23 | 10.9804 |
| 21/09/22 | 10.9660 |
| 21/09/17 | 10.9954 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/16 | 11.0053 |
| 21/09/15 | 11.0120 |
| 21/09/14 | 11.0187 |
| 21/09/13 | 11.0178 |
| 21/09/11 | 11.0160 |
| 21/09/10 | 11.0087 |
| 21/09/09 | 11.0084 |
| 21/09/08 | 11.0023 |
| 21/09/07 | 10.9949 |
| 21/09/06 | 11.0236 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.29 | -1.34 | -1.31 | -0.86 | -1.34 | -1.31 | -1.18 |
基本資料
| 成立日期 | 2013/03/01 | 基金代碼 | ACCP2601 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 瀚亞投信 | 基金類型 | 全球組合型債券型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.69億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 蔡育廷 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 玉山銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.13 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1 | 單筆最低申購 | 200000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」