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基金名稱：瀚亞債券精選組合基金A不配息(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/19 | 14.1853 | -0.0178 | 14.4608 | 13.7802 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/19 | 14.1853 |
| 21/10/18 | 14.2031 |
| 21/10/15 | 14.1927 |
| 21/10/14 | 14.1774 |
| 21/10/13 | 14.1612 |
| 21/10/12 | 14.1672 |
| 21/10/08 | 14.1975 |
| 21/10/07 | 14.1956 |
| 21/10/06 | 14.2112 |
| 21/10/05 | 14.2351 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/04 | 14.2614 |
| 21/10/01 | 14.2728 |
| 21/09/30 | 14.2760 |
| 21/09/29 | 14.2542 |
| 21/09/28 | 14.2741 |
| 21/09/27 | 14.2945 |
| 21/09/24 | 14.3170 |
| 21/09/23 | 14.3354 |
| 21/09/22 | 14.3166 |
| 21/09/17 | 14.3550 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/16 | 14.3679 |
| 21/09/15 | 14.3767 |
| 21/09/14 | 14.3854 |
| 21/09/13 | 14.3843 |
| 21/09/11 | 14.3819 |
| 21/09/10 | 14.3724 |
| 21/09/09 | 14.3720 |
| 21/09/08 | 14.3640 |
| 21/09/07 | 14.3543 |
| 21/09/06 | 14.3558 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.29 | -1.34 | -1.30 | -0.86 | -1.34 | -1.30 | -1.18 |
基本資料
| 成立日期 | 2006/10/04 | 基金代碼 | ACCP26 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 瀚亞投信 | 基金類型 | 全球組合型債券型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 11.32億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 蔡育廷 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 玉山銀行 | |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.13 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」