晴時多雲

基金名稱:瀚亞債券精選組合基金A不配息(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 14.1853 -0.0178 14.4608 13.7802

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 14.1853
21/10/18 14.2031
21/10/15 14.1927
21/10/14 14.1774
21/10/13 14.1612
21/10/12 14.1672
21/10/08 14.1975
21/10/07 14.1956
21/10/06 14.2112
21/10/05 14.2351
日期 淨值
21/10/04 14.2614
21/10/01 14.2728
21/09/30 14.2760
21/09/29 14.2542
21/09/28 14.2741
21/09/27 14.2945
21/09/24 14.3170
21/09/23 14.3354
21/09/22 14.3166
21/09/17 14.3550
日期 淨值
21/09/16 14.3679
21/09/15 14.3767
21/09/14 14.3854
21/09/13 14.3843
21/09/11 14.3819
21/09/10 14.3724
21/09/09 14.3720
21/09/08 14.3640
21/09/07 14.3543
21/09/06 14.3558

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.29 -1.34 -1.30 -0.86 -1.34 -1.30 -1.18

基本資料

成立日期 2006/10/04 基金代碼 ACCP26
投信公司 瀚亞投信 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 全球 基金規模 11.32億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 蔡育廷
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 1 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網