晴時多雲

基金名稱:瀚亞債券精選組合基金A不配息(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/10 13.0315 0.0141 14.3854 12.5899

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/10 13.0315
22/08/09 13.0174
22/08/08 13.0243
22/08/05 12.9960
22/08/04 13.0348
22/08/03 13.0007
22/08/02 13.0196
22/08/01 13.0181
22/07/29 12.9657
22/07/28 12.8967
日期 淨值
22/07/27 12.8405
22/07/26 12.8473
22/07/25 12.8399
22/07/22 12.8304
22/07/21 12.7466
22/07/20 12.7131
22/07/19 12.6716
22/07/18 12.6740
22/07/15 12.6515
22/07/14 12.6326
日期 淨值
22/07/13 12.6529
22/07/12 12.6687
22/07/11 12.6582
22/07/08 12.6334
22/07/07 12.6242
22/07/06 12.6265
22/07/05 12.6269
22/07/04 12.6210
22/07/01 12.6201
22/06/30 12.5899

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.02 1.22 -1.23 -4.65 1.22 -1.23 3.15

基本資料

成立日期 2006/10/04 基金代碼 ACCP26
投信公司 瀚亞投信 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 全球 基金規模 7.63億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 蔡育廷
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 1 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網