基金名稱：
瀚亞債券精選組合基金A不配息(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/21 | 13.1952 | 0.036 | 14.4597 | 12.1263 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/21 | 13.1952 |
| 20/05/20 | 13.1592 |
| 20/05/19 | 13.0791 |
| 20/05/18 | 13.0415 |
| 20/05/15 | 12.9996 |
| 20/05/14 | 12.9950 |
| 20/05/13 | 12.9965 |
| 20/05/12 | 13.0144 |
| 20/05/11 | 12.9753 |
| 20/05/08 | 12.9481 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/07 | 12.9437 |
| 20/05/06 | 12.9053 |
| 20/05/05 | 12.9152 |
| 20/05/04 | 12.8809 |
| 20/04/30 | 12.9228 |
| 20/04/29 | 12.9132 |
| 20/04/28 | 12.8910 |
| 20/04/27 | 12.8833 |
| 20/04/24 | 12.9400 |
| 20/04/23 | 12.9189 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/22 | 12.9176 |
| 20/04/21 | 12.9538 |
| 20/04/20 | 12.9821 |
| 20/04/17 | 12.9927 |
| 20/04/16 | 12.9794 |
| 20/04/15 | 12.9778 |
| 20/04/14 | 12.9113 |
| 20/04/13 | 12.7821 |
| 20/04/10 | 12.7708 |
| 20/04/09 | 12.7768 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.41 | 0.57 | -3.04 | -4.73 | 0.57 | -3.04 | 1.86 |
基本資料
| 成立日期 | 2006/10/04 | 基金代碼 | ACCP26 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 全球組合型債券型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 11.25億元(台幣)(2020/04/30) |
| 投信公司 | 瀚亞投信 | 基金經理人 | 賴盈良 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 玉山銀行 | |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.13 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」