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基金名稱：瀚亞債券精選組合基金A不配息(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/10 | 13.0315 | 0.0141 | 14.3854 | 12.5899 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/10 | 13.0315 |
| 22/08/09 | 13.0174 |
| 22/08/08 | 13.0243 |
| 22/08/05 | 12.9960 |
| 22/08/04 | 13.0348 |
| 22/08/03 | 13.0007 |
| 22/08/02 | 13.0196 |
| 22/08/01 | 13.0181 |
| 22/07/29 | 12.9657 |
| 22/07/28 | 12.8967 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/27 | 12.8405 |
| 22/07/26 | 12.8473 |
| 22/07/25 | 12.8399 |
| 22/07/22 | 12.8304 |
| 22/07/21 | 12.7466 |
| 22/07/20 | 12.7131 |
| 22/07/19 | 12.6716 |
| 22/07/18 | 12.6740 |
| 22/07/15 | 12.6515 |
| 22/07/14 | 12.6326 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/13 | 12.6529 |
| 22/07/12 | 12.6687 |
| 22/07/11 | 12.6582 |
| 22/07/08 | 12.6334 |
| 22/07/07 | 12.6242 |
| 22/07/06 | 12.6265 |
| 22/07/05 | 12.6269 |
| 22/07/04 | 12.6210 |
| 22/07/01 | 12.6201 |
| 22/06/30 | 12.5899 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -2.02 | 1.22 | -1.23 | -4.65 | 1.22 | -1.23 | 3.15 |
基本資料
| 成立日期 | 2006/10/04 | 基金代碼 | ACCP26 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 瀚亞投信 | 基金類型 | 全球組合型債券型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 7.63億元(台幣)(2022/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 蔡育廷 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 玉山銀行 | |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.13 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」