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基金名稱:

瀚亞債券精選組合基金A不配息(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/21 13.1952 0.036 14.4597 12.1263

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/21 13.1952
20/05/20 13.1592
20/05/19 13.0791
20/05/18 13.0415
20/05/15 12.9996
20/05/14 12.9950
20/05/13 12.9965
20/05/12 13.0144
20/05/11 12.9753
20/05/08 12.9481
日期 淨值
20/05/07 12.9437
20/05/06 12.9053
20/05/05 12.9152
20/05/04 12.8809
20/04/30 12.9228
20/04/29 12.9132
20/04/28 12.8910
20/04/27 12.8833
20/04/24 12.9400
20/04/23 12.9189
日期 淨值
20/04/22 12.9176
20/04/21 12.9538
20/04/20 12.9821
20/04/17 12.9927
20/04/16 12.9794
20/04/15 12.9778
20/04/14 12.9113
20/04/13 12.7821
20/04/10 12.7708
20/04/09 12.7768

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.41 0.57 -3.04 -4.73 0.57 -3.04 1.86

基本資料

成立日期 2006/10/04 基金代碼 ACCP26
計價幣別 台幣 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 全球 基金規模 11.25億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 瀚亞投信 基金經理人 賴盈良
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 1 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網