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基金名稱:

瀚亞亞太高股息基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/21 7.17 -0.03 9.08 6.06

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/21 7.1700
20/05/20 7.2000
20/05/19 7.2100
20/05/18 7.0500
20/05/15 7.0000
20/05/14 6.9800
20/05/13 7.1100
20/05/12 7.1100
20/05/11 7.2100
20/05/08 7.1600
日期 淨值
20/05/07 7.1100
20/05/06 7.1300
20/05/05 7.0900
20/05/04 7.0200
20/04/29 7.2500
20/04/28 7.1800
20/04/27 7.1400
20/04/24 7.0000
20/04/23 7.0400
20/04/22 7.0100
日期 淨值
20/04/21 6.9900
20/04/20 7.1400
20/04/17 7.1800
20/04/16 7.0300
20/04/15 7.0500
20/04/14 7.1400
20/04/09 7.0200
20/04/08 6.9300
20/04/07 6.9900
20/04/06 6.8600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.75 -0.10 -8.20 -11.60 -0.10 -8.20 2.92

基本資料

成立日期 2014/11/17 基金代碼 ACCP2401
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 台灣| 亞太國家地區 基金規模 0.15億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 瀚亞投信 基金經理人 林庭樟
配息頻率 月配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.3
管理年費(%) 1.75 單筆最低申購 200000元

資料來源:MoneyDJ理財網