晴時多雲

基金名稱:瀚亞亞太高股息基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 8.13 -0.01 9.98 7.75

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 8.1300
21/10/20 8.1400
21/10/19 8.0800
21/10/18 8.0300
21/10/15 8.0300
21/10/12 7.9300
21/10/08 7.9200
21/10/07 7.8900
21/10/06 7.7500
21/10/05 7.7700
日期 淨值
21/10/04 7.7900
21/09/30 7.8800
21/09/29 7.8400
21/09/28 7.9100
21/09/27 7.8900
21/09/24 7.8900
21/09/23 7.9400
21/09/17 8.0100
21/09/16 7.9600
21/09/15 8.0200
日期 淨值
21/09/14 8.1300
21/09/13 8.1700
21/09/10 8.2400
21/09/09 8.1700
21/09/08 8.3200
21/09/07 8.3000
21/09/06 8.3400
21/09/03 8.3100
21/09/02 8.2800
21/09/01 8.2700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.52 0.43 -4.38 -5.70 0.43 -4.38 1.84

基本資料

成立日期 2014/11/17 基金代碼 ACCP2401
投信公司 瀚亞投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 台灣| 亞太國家地區 基金規模 0.1億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 林庭樟
配息頻率 月配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.3
管理年費(%) 1.75 單筆最低申購 200000元

資料來源:MoneyDJ理財網