晴時多雲

基金名稱:瀚亞亞太高股息基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 7.06 -0.03 9.24 6.84

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 7.0600
22/05/25 7.0900
22/05/24 7.1000
22/05/23 7.1800
22/05/20 7.2000
22/05/19 7.1100
22/05/18 7.2000
22/05/17 7.2000
22/05/16 7.0500
22/05/13 7.0500
日期 淨值
22/05/12 6.9100
22/05/11 7.0300
22/05/10 7.0200
22/05/06 7.2100
22/05/05 7.3400
22/05/04 7.3600
22/05/03 7.3700
22/04/29 7.3900
22/04/28 7.2500
22/04/27 7.1500
日期 淨值
22/04/26 7.1900
22/04/25 7.2300
22/04/22 7.3600
22/04/21 7.4300
22/04/20 7.4800
22/04/19 7.4600
22/04/14 7.5000
22/04/13 7.4800
22/04/12 7.4400
22/04/11 7.4200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.80 -3.92 -5.34 -9.51 -3.92 -5.34 -1.48

基本資料

成立日期 2014/11/17 基金代碼 ACCP2401
投信公司 瀚亞投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 台灣| 亞太國家地區 基金規模 0.11億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 林庭樟
配息頻率 月配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.3
管理年費(%) 1.75 單筆最低申購 200000元

資料來源:MoneyDJ理財網