晴時多雲

基金名稱:瀚亞亞太高股息基金A不配息(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/19 13.52 -0.17 16.87 12.91

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/19 13.5200
22/05/18 13.6900
22/05/17 13.6800
22/05/16 13.4100
22/05/13 13.3900
22/05/12 13.1300
22/05/11 13.3700
22/05/10 13.3400
22/05/06 13.6600
22/05/05 13.9100
日期 淨值
22/05/04 13.9400
22/05/03 13.9600
22/04/29 14.0000
22/04/28 13.7300
22/04/27 13.5500
22/04/26 13.6200
22/04/25 13.7000
22/04/22 13.9400
22/04/21 14.0800
22/04/20 14.1800
日期 淨值
22/04/19 14.1300
22/04/14 14.2000
22/04/13 14.1800
22/04/12 14.0900
22/04/11 14.0600
22/04/08 14.1900
22/04/07 14.1300
22/04/06 14.3200
22/04/01 14.3100
22/03/31 14.2500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.98 -5.25 -6.32 -9.71 -5.25 -6.32 -4.32

基本資料

成立日期 2006/04/10 基金代碼 ACCP24
投信公司 瀚亞投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 台灣| 亞太國家地區 基金規模 6.37億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 林庭樟
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.3
管理年費(%) 1.75 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網