晴時多雲

基金名稱:瀚亞亞太高股息基金A不配息(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/18 14.91 0 18.05 13.88

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/18 14.9100
21/10/15 14.9100
21/10/12 14.7200
21/10/08 14.7100
21/10/07 14.6100
21/10/06 14.3500
21/10/05 14.3900
21/10/04 14.4100
21/09/30 14.5900
21/09/29 14.5200
日期 淨值
21/09/28 14.6500
21/09/27 14.6000
21/09/24 14.6100
21/09/23 14.7100
21/09/17 14.8300
21/09/16 14.7300
21/09/15 14.8400
21/09/14 15.0600
21/09/13 15.1200
21/09/10 15.2600
日期 淨值
21/09/09 15.1200
21/09/08 15.4000
21/09/07 15.3700
21/09/06 15.4000
21/09/03 15.3400
21/09/02 15.2800
21/09/01 15.2600
21/08/31 15.1600
21/08/30 15.0200
21/08/27 15.0200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-9.30 -2.61 -6.95 -7.26 -2.61 -6.95 0.54

基本資料

成立日期 2006/04/10 基金代碼 ACCP24
投信公司 瀚亞投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 台灣| 亞太國家地區 基金規模 4.61億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 林庭樟
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.3
管理年費(%) 1.75 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網