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基金名稱:

瀚亞亞太高股息基金A不配息(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/21 12.57 -0.06 15.52 10.56

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/21 12.5700
20/05/20 12.6300
20/05/19 12.6500
20/05/18 12.3700
20/05/15 12.2800
20/05/14 12.2500
20/05/13 12.4800
20/05/12 12.4800
20/05/11 12.6500
20/05/08 12.5600
日期 淨值
20/05/07 12.4200
20/05/06 12.4600
20/05/05 12.3900
20/05/04 12.2700
20/04/29 12.6700
20/04/28 12.5600
20/04/27 12.4800
20/04/24 12.2400
20/04/23 12.3100
20/04/22 12.2600
日期 淨值
20/04/21 12.2200
20/04/20 12.4800
20/04/17 12.5500
20/04/16 12.3000
20/04/15 12.3300
20/04/14 12.4800
20/04/09 12.2800
20/04/08 12.0800
20/04/07 12.1900
20/04/06 11.9600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.81 -0.15 -8.26 -11.66 -0.15 -8.26 2.86

基本資料

成立日期 2006/04/10 基金代碼 ACCP24
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 台灣| 亞太國家地區 基金規模 5.37億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 瀚亞投信 基金經理人 林庭樟
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.3
管理年費(%) 1.75 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網