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基金名稱:

瀚亞印度基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 23.09 0.38 32.71 19.07

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 23.0900
20/05/27 22.7100
20/05/26 22.1200
20/05/22 22.1100
20/05/21 22.3900
20/05/20 22.2300
20/05/19 21.8600
20/05/18 21.5900
20/05/15 22.3600
20/05/14 22.3700
日期 淨值
20/05/13 22.9000
20/05/12 22.4800
20/05/11 22.4200
20/05/08 22.4400
20/05/07 22.2500
20/05/06 22.4300
20/05/05 22.1800
20/05/04 22.4700
20/04/30 23.7900
20/04/29 23.0900
日期 淨值
20/04/28 22.7000
20/04/27 22.5600
20/04/24 22.1800
20/04/23 22.6600
20/04/22 22.3400
20/04/21 21.8700
20/04/20 22.6200
20/04/17 22.7600
20/04/16 21.9100
20/04/15 21.8000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-10.23 -4.80 -15.73 -20.29 -4.80 -15.73 1.72

基本資料

成立日期 2005/06/06 基金代碼 ACCP22
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資股票型單一國家
投資區域 台灣| 印度 基金規模 65.02億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 瀚亞投信 基金經理人 林庭樟
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網