晴時多雲

基金名稱:瀚亞印度基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 39.54 -0.23 40.1 26.79

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 39.5400
21/10/20 39.7700
21/10/19 40.0400
21/10/18 40.1000
21/10/14 40.0600
21/10/13 39.6800
21/10/12 39.1800
21/10/08 39.1600
21/10/07 38.8500
21/10/06 38.4800
日期 淨值
21/10/05 38.9900
21/10/04 38.7400
21/10/01 38.3600
21/09/30 38.4200
21/09/29 38.6400
21/09/28 38.7800
21/09/27 39.3500
21/09/24 39.4900
21/09/23 39.6200
21/09/22 38.9600
日期 淨值
21/09/17 39.2800
21/09/16 39.3500
21/09/15 39.1300
21/09/14 38.7700
21/09/13 38.7100
21/09/09 38.8400
21/09/08 38.8100
21/09/07 38.8100
21/09/06 39.0900
21/09/03 38.9700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
13.75 7.04 12.08 19.25 7.04 12.08 0.66

基本資料

成立日期 2005/06/06 基金代碼 ACCP22
投信公司 瀚亞投信 基金類型 跨國投資股票型單一國家
投資區域 台灣| 印度 基金規模 92.11億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 林庭樟
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網