晴時多雲

基金名稱:瀚亞印度基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 35.35 -0.25 40.61 34.13

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 35.3500
22/05/24 35.6000
22/05/23 35.6900
22/05/20 35.6100
22/05/19 35.1700
22/05/18 35.8800
22/05/17 36.1000
22/05/16 35.2400
22/05/13 34.9300
22/05/12 35.0800
日期 淨值
22/05/11 35.7100
22/05/10 35.9100
22/05/09 36.0300
22/05/06 36.4900
22/05/05 37.1400
22/05/04 37.1300
22/04/29 37.9700
22/04/28 38.4100
22/04/27 37.9400
22/04/26 38.1000
日期 淨值
22/04/25 37.6200
22/04/22 37.9100
22/04/21 38.2900
22/04/20 37.8900
22/04/19 37.5600
22/04/18 38.1500
22/04/13 38.7300
22/04/12 38.9300
22/04/11 39.2800
22/04/08 39.3100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.97 -4.62 -5.94 -5.06 -4.62 -5.94 -6.03

基本資料

成立日期 2005/06/06 基金代碼 ACCP22
投信公司 瀚亞投信 基金類型 跨國投資股票型單一國家
投資區域 台灣| 印度 基金規模 89.17億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 林庭樟
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網