晴時多雲

基金名稱:瀚亞股債入息組合基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 13.3042 0.0298 13.4798 11.9334

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 13.3042
21/10/18 13.2744
21/10/15 13.2792
21/10/14 13.2366
21/10/13 13.1639
21/10/12 13.1496
21/10/08 13.1697
21/10/07 13.1224
21/10/06 13.0632
21/10/05 13.0795
日期 淨值
21/10/04 13.0244
21/10/01 13.0783
21/09/30 13.0678
21/09/29 13.0738
21/09/28 13.1128
21/09/27 13.2090
21/09/24 13.2332
21/09/23 13.2676
21/09/22 13.1958
21/09/17 13.2440
日期 淨值
21/09/16 13.2883
21/09/15 13.2956
21/09/14 13.2833
21/09/13 13.2964
21/09/10 13.2839
21/09/09 13.3304
21/09/08 13.3245
21/09/07 13.3442
21/09/06 13.4170
21/09/03 13.4366

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.37 1.28 2.18 3.92 1.28 2.18 0.71

基本資料

成立日期 2013/11/15 基金代碼 ACCP2101
投信公司 瀚亞投信 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 全球 基金規模 0.75億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 林如惠
配息頻率 月配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 1 單筆最低申購 200000元

資料來源:MoneyDJ理財網