晴時多雲

top
基金名稱:

瀚亞股債入息組合基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/03 11.8382 0.0665 9.9758 10.0848

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/03 11.8382
20/06/02 11.7717
20/06/01 11.6893
20/05/29 11.6532
20/05/28 11.6292
20/05/27 11.6073
20/05/26 11.5652
20/05/25 11.5205
20/05/22 11.4954
20/05/21 11.4732
日期 淨值
20/05/20 11.4907
20/05/19 11.3816
20/05/18 11.3911
20/05/15 11.2650
20/05/14 11.2406
20/05/13 11.2296
20/05/12 11.2932
20/05/11 11.3308
20/05/08 11.3168
20/05/07 11.2786
日期 淨值
20/05/06 11.1958
20/05/05 11.2026
20/05/04 11.1593
20/04/30 11.2783
20/04/29 11.3281
20/04/28 11.2282
20/04/27 11.2228
20/04/24 11.1624
20/04/23 11.1425
20/04/22 11.1240

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.48 5.61 0.66 -1.57 5.61 0.66 5.23

基本資料

成立日期 2013/11/15 基金代碼 ACCP2101
計價幣別 台幣 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 全球 基金規模 0.61億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 瀚亞投信 基金經理人 林如惠
配息頻率 月配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 1 單筆最低申購 200000元

資料來源:MoneyDJ理財網