晴時多雲

基金名稱:瀚亞股債入息組合基金A不配息(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 16.7369 0.0537 16.8508 14.6226

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 16.7369
21/10/14 16.6832
21/10/13 16.5915
21/10/12 16.5735
21/10/08 16.5988
21/10/07 16.5392
21/10/06 16.4238
21/10/05 16.4443
21/10/04 16.3750
21/10/01 16.4428
日期 淨值
21/09/30 16.4296
21/09/29 16.4371
21/09/28 16.4861
21/09/27 16.6071
21/09/24 16.6375
21/09/23 16.6807
21/09/22 16.5905
21/09/17 16.6511
21/09/16 16.7068
21/09/15 16.7160
日期 淨值
21/09/14 16.7005
21/09/13 16.7170
21/09/10 16.7013
21/09/09 16.7597
21/09/08 16.7523
21/09/07 16.7771
21/09/06 16.8263
21/09/03 16.8508
21/09/02 16.8431
21/09/01 16.8254

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.74 0.28 1.23 3.42 0.28 1.23 0.13

基本資料

成立日期 2005/01/31 基金代碼 ACCP21
投信公司 瀚亞投信 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 全球 基金規模 21.02億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 林如惠
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 1 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網