晴時多雲

top
基金名稱:

瀚亞股債入息組合基金A不配息(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/03 14.326 0.0804 15.2677 12.0125

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/03 14.3260
20/06/02 14.2456
20/06/01 14.1458
20/05/29 14.1021
20/05/28 14.0731
20/05/27 14.0466
20/05/26 13.9956
20/05/25 13.9416
20/05/22 13.9112
20/05/21 13.8844
日期 淨值
20/05/20 13.9055
20/05/19 13.7735
20/05/18 13.7850
20/05/15 13.6324
20/05/14 13.6028
20/05/13 13.5896
20/05/12 13.6665
20/05/11 13.7120
20/05/08 13.6951
20/05/07 13.6149
日期 淨值
20/05/06 13.5150
20/05/05 13.5232
20/05/04 13.4709
20/04/30 13.6145
20/04/29 13.6747
20/04/28 13.5541
20/04/27 13.5475
20/04/24 13.4746
20/04/23 13.4507
20/04/22 13.4283

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.48 5.60 0.65 -1.57 5.60 0.65 5.23

基本資料

成立日期 2005/01/31 基金代碼 ACCP21
計價幣別 台幣 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 全球 基金規模 16.65億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 瀚亞投信 基金經理人 周佑侖
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 1 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網