晴時多雲

基金名稱:瀚亞多重收益優化組合基金S配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 10.01 0.04 9.98 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 10.0100
21/10/14 9.9700
21/10/13 9.9400
21/10/12 9.9300
21/10/08 9.9300
21/10/07 9.9300
21/10/06 9.9600
21/10/05 9.9800
21/10/04 9.9400
21/10/01 9.9600
日期 淨值
21/09/30 9.9500
21/09/29 10.0100
21/09/28 9.9800
21/09/27 10.0600
21/09/24 10.0500
21/09/23 10.1300
21/09/22 10.0600
21/09/17 10.0700
21/09/16 10.1400
21/09/15 10.1400
日期 淨值
21/09/14 10.0600
21/09/13 10.0900
21/09/10 10.1000
21/09/09 10.1100
70/01/01 0.0000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.45 -0.45

基本資料

成立日期 2021/09/09 基金代碼 ACCP202
投信公司 瀚亞投信 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 基金規模 0.04億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 林如惠
配息頻率 月配 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 60000元

資料來源:MoneyDJ理財網