晴時多雲

基金名稱:瀚亞美國高科技基金不配息(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 11.64 0.1 9.97 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 11.6400
21/10/20 11.5400
21/10/19 11.6400
21/10/18 11.5200
21/10/15 11.3700
21/10/14 11.2500
21/10/13 11.0000
21/10/12 10.8500
21/10/08 10.8500
21/10/07 10.9800
日期 淨值
21/10/06 10.8000
21/10/05 10.7100
21/10/04 10.5400
21/10/01 10.8700
21/09/30 10.8300
21/09/29 10.8300
21/09/28 10.9800
21/09/27 11.4300
21/09/24 11.5300
21/09/23 11.5600
日期 淨值
21/09/22 11.4200
21/09/17 11.4800
21/09/16 11.5800
21/09/15 11.5300
21/09/14 11.4700
21/09/13 11.4400
21/09/10 11.4600
21/09/09 11.4900
21/09/08 11.4800
21/09/07 11.6400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.32 4.67 4.67 1.39

基本資料

成立日期 2021/05/24 基金代碼 ACCP201
投信公司 瀚亞投信 基金類型 跨國投資股票型單一國家
投資區域 美國 基金規模 2.75億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 林元平
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 1.75 單筆最低申購 7000元

資料來源:MoneyDJ理財網