晴時多雲

基金名稱:瀚亞美國高科技基金不配息(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 7.48 0.17 9.97 10

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 7.4800
22/05/24 7.3100
22/05/23 7.6300
22/05/20 7.5600
22/05/19 7.6200
22/05/18 7.5100
22/05/17 7.8600
22/05/16 7.5900
22/05/13 7.8400
22/05/12 7.2700
日期 淨值
22/05/11 7.2400
22/05/10 7.5600
22/05/09 7.4500
22/05/06 8.0400
22/05/05 8.2600
22/05/04 8.8500
22/05/03 8.5300
22/04/29 8.2700
22/04/28 8.6200
22/04/27 8.2400
日期 淨值
22/04/26 8.2500
22/04/25 8.6500
22/04/22 8.5000
22/04/21 8.7300
22/04/20 9.0900
22/04/19 9.3600
22/04/18 9.1100
22/04/14 9.1700
22/04/13 9.4600
22/04/12 9.1900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-21.98 -21.78 -27.91 -30.12 -21.78 -27.91 -13.53

基本資料

成立日期 2021/05/24 基金代碼 ACCP201
投信公司 瀚亞投信 基金類型 跨國投資股票型單一國家
投資區域 美國 基金規模 2.5億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 林元平
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 1.75 單筆最低申購 7000元

資料來源:MoneyDJ理財網