晴時多雲

基金名稱:瀚亞全球非投資等級債券基金IA不配息(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 9.3913 0.0725 9.9996 10.0008

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 9.3913
22/05/25 9.3188
22/05/24 9.2810
22/05/23 9.2730
22/05/20 9.2668
22/05/19 9.2758
22/05/18 9.2936
22/05/17 9.3361
22/05/16 9.3450
22/05/13 9.3410
日期 淨值
22/05/12 9.3307
22/05/11 9.3450
22/05/10 9.3297
22/05/09 9.3138
22/05/06 9.3713
22/05/05 9.4248
22/05/04 9.4552
22/05/03 9.4630
22/04/29 9.4923
22/04/28 9.5371
日期 淨值
22/04/27 9.5335
22/04/26 9.5575
22/04/25 9.5664
22/04/22 9.5722
22/04/21 9.5930
22/04/20 9.6117
22/04/19 9.6032
22/04/14 9.6054
22/04/13 9.6250
22/04/12 9.6255

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.02 -2.38 -3.90 -5.21 -2.38 -3.90 -1.74

基本資料

成立日期 2019/09/20 基金代碼 ACCP177
投信公司 瀚亞投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 1.43億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 周曉蘭
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 保管費(%) 0.17
管理年費(%) 0.75 單筆最低申購 30000000元

資料來源:MoneyDJ理財網