晴時多雲

基金名稱:瀚亞全球高收益債券基金IA不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 9.9956 -0.0121 9.9996 10.0018

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 9.9956
21/10/20 10.0077
21/10/19 10.0196
21/10/18 10.0284
21/10/15 10.0188
21/10/14 10.0201
21/10/13 9.9963
21/10/12 9.9934
21/10/08 10.0207
21/10/07 10.0259
日期 淨值
21/10/06 10.0348
21/10/05 10.0490
21/10/04 10.0652
21/10/01 10.0725
21/09/30 10.0792
21/09/29 10.0711
21/09/28 10.0604
21/09/27 10.0751
21/09/24 10.0907
21/09/23 10.1076
日期 淨值
21/09/22 10.1118
21/09/17 10.1182
21/09/16 10.1232
21/09/15 10.1284
21/09/14 10.1334
21/09/13 10.1310
21/09/10 10.1198
21/09/09 10.1243
21/09/08 10.1237
21/09/07 10.1111

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.49 -1.03 -0.52 0.02 -1.03 -0.52 -1.21

基本資料

成立日期 2019/09/20 基金代碼 ACCP177
投信公司 瀚亞投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 2.01億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 周曉蘭
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 保管費(%) 0.17
管理年費(%) 0.75 單筆最低申購 30000000元

資料來源:MoneyDJ理財網