晴時多雲

基金名稱:瀚亞全球高收益債券基金IA不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/10 9.9752 -0.0052 9.9988 10.0018

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/10 9.9752
21/05/07 9.9804
21/05/06 9.9800
21/05/05 9.9797
21/05/04 9.9789
21/04/29 9.9568
21/04/28 9.9644
21/04/27 9.9468
21/04/26 9.9720
21/04/23 9.9873
日期 淨值
21/04/22 9.9790
21/04/21 9.9822
21/04/20 10.0091
21/04/19 10.0144
21/04/16 10.0363
21/04/15 10.0450
21/04/14 10.0346
21/04/13 10.0345
21/04/12 10.0304
21/04/09 10.0378
日期 淨值
21/04/08 10.0378
21/04/07 10.0378
21/04/06 10.0378
21/04/01 10.0378
21/03/31 10.0378
21/03/30 10.0378
21/03/29 10.0378
21/03/26 10.0378
21/03/25 10.0378
21/03/24 10.0378

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.61 -0.62 -0.19 2.61 -0.62 -0.19 -0.62

基本資料

成立日期 2019/09/20 基金代碼 ACCP177
投信公司 瀚亞投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 0億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 周曉蘭
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 保管費(%) 0.17
管理年費(%) 0.75 單筆最低申購 30000000元

資料來源:MoneyDJ理財網