晴時多雲

基金名稱:瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 11.55 0.03 9.97 10

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 11.5500
21/10/13 11.5200
21/10/12 11.4200
21/10/08 11.4400
21/10/07 11.4600
21/10/06 11.4100
21/10/05 11.5200
21/10/04 11.5300
21/10/01 11.5100
21/09/30 11.5100
日期 淨值
21/09/29 11.5600
21/09/28 11.5800
21/09/27 11.6800
21/09/24 11.6500
21/09/23 11.6800
21/09/22 11.5800
21/09/17 11.6200
21/09/16 11.6200
21/09/15 11.5800
21/09/14 11.5300
日期 淨值
21/09/13 11.5100
21/09/09 11.5200
21/09/08 11.5300
21/09/07 11.5500
21/09/06 11.6200
21/09/03 11.6200
21/09/02 11.5900
21/09/01 11.5500
21/08/31 11.5400
21/08/30 11.4600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.43 2.24 3.62 -3.03 2.24 3.62 0.17

基本資料

成立日期 2020/10/22 基金代碼 ACCP173
投信公司 瀚亞投信 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 印度 基金規模 0.05億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 林培珣
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網