晴時多雲

基金名稱:瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/12 11.06 -0.02 9.97 10

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/12 11.0600
21/05/11 11.0800
21/05/10 11.1000
21/05/07 11.0700
21/05/06 11.0000
21/05/05 10.9600
21/05/04 10.9300
21/05/03 10.9300
21/04/29 10.9300
21/04/28 10.9400
日期 淨值
21/04/27 10.8400
21/04/26 10.7600
21/04/23 10.6900
21/04/22 10.6700
21/04/20 10.6900
21/04/19 10.6900
21/04/16 10.8100
21/04/15 10.6700
21/04/12 10.6400
21/04/09 10.8000
日期 淨值
21/04/08 10.8300
21/04/07 10.8800
21/04/06 10.9600
21/03/31 10.9300
21/03/30 10.9500
21/03/26 11.0300
21/03/25 10.9300
21/03/24 11.0000
21/03/23 11.1000
21/03/22 11.0300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.21 1.96 3.91 1.96 3.91 3.95

基本資料

成立日期 2020/10/22 基金代碼 ACCP173
投信公司 瀚亞投信 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 印度 基金規模 0.1億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 美元 基金經理人 林培珣
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網