晴時多雲

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基金名稱:

瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/03 9.84 0 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/03 9.8400
20/06/02 9.8400
20/06/01 9.9400
20/05/29 10.0300
20/05/28 10.0700
20/05/27 9.9700
20/05/26 9.9900
20/05/25 10.0500
20/05/22 10.0800
20/05/21 9.9800
日期 淨值
20/05/20 10.0500
20/05/19 9.9500
20/05/18 10.1100
20/05/15 9.9900
20/05/14 10.0200
20/05/13 9.9600
20/05/12 10.0000
20/05/11 9.9900
20/05/08 9.9700
20/05/07 10.0200
日期 淨值
20/05/06 10.0100
20/05/05 10.0400
20/05/04 10.0100
20/04/30 9.9600
20/04/29 10.0000
20/04/28 9.9800
20/04/27 10.0000
20/04/24 10.0800
20/04/23 10.1000
20/04/22 10.0700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.01 -2.71 -2.67 -2.71 -2.67 -1.20

基本資料

成立日期 2019/11/22 基金代碼 ACCP168
計價幣別 澳幣 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 基金規模 0.09億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 瀚亞投信 基金經理人 林如惠
配息頻率 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網