晴時多雲

基金名稱:瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 12.52 0.04 12.55 11.05

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 12.5200
21/10/14 12.4800
21/10/13 12.4500
21/10/12 12.4500
21/10/08 12.4500
21/10/07 12.4600
21/10/06 12.4200
21/10/05 12.4400
21/10/04 12.3800
21/10/01 12.4100
日期 淨值
21/09/30 12.4100
21/09/29 12.4600
21/09/28 12.4200
21/09/27 12.5300
21/09/24 12.5000
21/09/23 12.5400
21/09/22 12.4700
21/09/17 12.4700
21/09/16 12.5400
21/09/15 12.5300
日期 淨值
21/09/14 12.4000
21/09/13 12.4300
21/09/10 12.4400
21/09/09 12.4600
21/09/08 12.4600
21/09/07 12.4900
21/09/06 12.5300
21/09/03 12.5500
21/09/02 12.5200
21/09/01 12.4900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.95 0.84 2.10 4.50 0.84 2.10 -0.08

基本資料

成立日期 2019/11/22 基金代碼 ACCP167
投信公司 瀚亞投信 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 基金規模 0.12億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 林如惠
配息頻率 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網