晴時多雲

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基金名稱:

瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/03 10.48 0.02 9.99 10.01

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/03 10.4800
20/06/02 10.4600
20/06/01 10.3800
20/05/29 10.3500
20/05/28 10.3300
20/05/27 10.3300
20/05/26 10.2600
20/05/25 10.1900
20/05/22 10.2700
20/05/21 10.2100
日期 淨值
20/05/20 10.3000
20/05/19 10.1900
20/05/18 10.2100
20/05/15 10.0200
20/05/14 10.0300
20/05/13 10.1300
20/05/12 10.1700
20/05/11 10.1200
20/05/08 10.1400
20/05/07 10.1100
日期 淨值
20/05/06 10.0200
20/05/05 10.0800
20/05/04 10.1200
20/04/30 10.1100
20/04/29 10.1800
20/04/28 10.1700
20/04/27 10.1300
20/04/24 10.1100
20/04/23 10.0500
20/04/22 10.0700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.35 5.62 4.55 5.62 4.55 3.66

基本資料

成立日期 2019/11/22 基金代碼 ACCP167
計價幣別 南非幣 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 基金規模 0.03億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 瀚亞投信 基金經理人 林如惠
配息頻率 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網