晴時多雲

基金名稱:瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 11.25 -0.02 11.47 10.19

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 11.2500
21/10/18 11.2700
21/10/15 11.2800
21/10/14 11.2500
21/10/13 11.2100
21/10/12 11.2000
21/10/08 11.2200
21/10/07 11.2400
21/10/06 11.1900
21/10/05 11.2000
日期 淨值
21/10/04 11.1800
21/10/01 11.2100
21/09/30 11.2400
21/09/29 11.2700
21/09/28 11.2600
21/09/27 11.3500
21/09/24 11.3600
21/09/23 11.3700
21/09/22 11.3500
21/09/17 11.3500
日期 淨值
21/09/16 11.3700
21/09/15 11.3800
21/09/14 11.3800
21/09/13 11.4100
21/09/10 11.3700
21/09/09 11.4300
21/09/08 11.4100
21/09/07 11.4600
21/09/06 11.4700
21/09/03 11.4500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.57 -0.62 -0.01 2.00 -0.62 -0.01 -0.88

基本資料

成立日期 2019/11/22 基金代碼 ACCP166
投信公司 瀚亞投信 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 基金規模 0.9億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 林如惠
配息頻率 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網