晴時多雲

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基金名稱:

瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 9.9 0.03 9.97 10

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 9.9000
20/05/27 9.8700
20/05/26 9.8200
20/05/25 9.7600
20/05/22 9.7700
20/05/21 9.7100
20/05/20 9.7400
20/05/19 9.6700
20/05/18 9.6800
20/05/15 9.5600
日期 淨值
20/05/14 9.5500
20/05/13 9.5500
20/05/12 9.6000
20/05/11 9.6200
20/05/08 9.6100
20/05/07 9.5800
20/05/06 9.5200
20/05/05 9.5600
20/05/04 9.5400
20/04/30 9.6100
日期 淨值
20/04/29 9.6400
20/04/28 9.5700
20/04/27 9.5400
20/04/24 9.4700
20/04/23 9.4500
20/04/22 9.4400
20/04/21 9.3900
20/04/20 9.5100
20/04/17 9.5400
20/04/16 9.4500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.23 3.93 0.70 3.93 0.70 3.45

基本資料

成立日期 2019/11/22 基金代碼 ACCP166
計價幣別 人民幣 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 基金規模 0.37億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 瀚亞投信 基金經理人 林如惠
配息頻率 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網