晴時多雲

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基金名稱:

瀚亞美國高科技基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 35.19 -0.01 35.82 24.9

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 35.1900
20/05/27 35.2000
20/05/26 35.2400
20/05/22 35.3300
20/05/21 34.8600
20/05/20 35.2800
20/05/19 34.3800
20/05/18 34.3100
20/05/15 33.6500
20/05/14 33.4700
日期 淨值
20/05/13 33.1100
20/05/12 33.5500
20/05/11 34.1200
20/05/08 33.8700
20/05/07 33.3100
20/05/06 32.5700
20/05/05 32.2400
20/05/04 31.7700
20/04/30 32.2400
20/04/29 32.5300
日期 淨值
20/04/28 31.5200
20/04/27 31.8800
20/04/24 31.5500
20/04/23 31.0600
20/04/22 31.3200
20/04/21 30.1200
20/04/20 31.3900
20/04/17 31.6800
20/04/16 31.1100
20/04/15 30.5900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
13.66 17.05 12.36 16.28 17.05 12.36 11.64

基本資料

成立日期 2002/06/17 基金代碼 ACCP16
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資股票型單一國家
投資區域 美國 基金規模 31.27億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 瀚亞投信 基金經理人 林元平
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 1.75 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網