晴時多雲

基金名稱:瀚亞美國高科技基金不配息(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 55.78 0.45 55.82 40.49

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 55.7800
21/10/20 55.3300
21/10/19 55.8200
21/10/18 55.4100
21/10/15 54.7100
21/10/14 54.3000
21/10/13 53.1500
21/10/12 52.4600
21/10/08 52.2700
21/10/07 52.6800
日期 淨值
21/10/06 51.8600
21/10/05 51.3400
21/10/04 50.4200
21/10/01 52.0300
21/09/30 51.8200
21/09/29 51.7600
21/09/28 52.3700
21/09/27 54.4100
21/09/24 54.8900
21/09/23 55.1300
日期 淨值
21/09/22 54.4700
21/09/17 54.6700
21/09/16 55.0900
21/09/15 54.8600
21/09/14 54.5700
21/09/13 54.4500
21/09/10 54.5100
21/09/09 54.7300
21/09/08 54.6900
21/09/07 55.2900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
11.05 4.57 9.55 14.38 4.57 9.55 2.03

基本資料

成立日期 2002/06/17 基金代碼 ACCP16
投信公司 瀚亞投信 基金類型 跨國投資股票型單一國家
投資區域 美國 基金規模 40.8億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 林元平
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 1.75 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網