晴時多雲

基金名稱:瀚亞美國高科技基金不配息(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 37.98 0.8 62.32 36.92

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 37.9800
22/05/24 37.1800
22/05/23 38.8100
22/05/20 38.4900
22/05/19 38.9300
22/05/18 38.2900
22/05/17 40.1200
22/05/16 38.8600
22/05/13 40.1100
22/05/12 37.2300
日期 淨值
22/05/11 36.9200
22/05/10 38.5800
22/05/09 38.0600
22/05/06 40.9500
22/05/05 41.8300
22/05/04 44.8600
22/05/03 43.2700
22/04/29 41.8700
22/04/28 43.7100
22/04/27 41.6200
日期 淨值
22/04/26 41.5100
22/04/25 43.6400
22/04/22 42.7100
22/04/21 43.7900
22/04/20 45.6300
22/04/19 46.9600
22/04/18 45.6800
22/04/14 45.6500
22/04/13 47.2600
22/04/12 45.9800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-18.91 -19.42 -24.59 -26.38 -19.42 -24.59 -12.97

基本資料

成立日期 2002/06/17 基金代碼 ACCP16
投信公司 瀚亞投信 基金類型 跨國投資股票型單一國家
投資區域 美國 基金規模 35.66億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 林元平
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 1.75 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網