晴時多雲

基金名稱:瀚亞理財通基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 35.96 -0.24 40.1 35.38

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 35.9600
22/05/25 36.2000
22/05/24 35.9100
22/05/23 36.2100
22/05/20 36.0800
22/05/19 35.8900
22/05/18 36.3000
22/05/17 35.9700
22/05/16 35.7900
22/05/13 35.7600
日期 淨值
22/05/12 35.3800
22/05/11 36.0200
22/05/10 36.1700
22/05/09 36.1400
22/05/06 36.6800
22/05/05 37.0400
22/05/04 36.8500
22/05/03 36.7600
22/04/29 36.8700
22/04/28 36.5300
日期 淨值
22/04/27 36.4000
22/04/26 36.8200
22/04/25 36.8100
22/04/22 37.4100
22/04/21 37.5400
22/04/20 37.5100
22/04/19 37.3200
22/04/18 37.1300
22/04/15 37.3200
22/04/14 37.6200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.05 -4.82 -5.58 -5.55 -4.82 -5.58 -2.34

基本資料

成立日期 2000/11/16 基金代碼 ACCP15
投信公司 瀚亞投信 基金類型 股票債券平衡型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 43.44億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 劉家宏
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網