晴時多雲

基金名稱:瀚亞理財通基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 37.44 -0.13 40.1 29.11

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 37.4400
21/10/21 37.5700
21/10/20 37.5900
21/10/19 37.6300
21/10/18 37.4100
21/10/15 37.5100
21/10/14 36.9800
21/10/13 36.9000
21/10/12 37.0600
21/10/08 37.4800
日期 淨值
21/10/07 37.6400
21/10/06 37.1400
21/10/05 37.2600
21/10/04 37.1800
21/10/01 37.5000
21/09/30 38.2000
21/09/29 38.0500
21/09/28 38.5500
21/09/27 38.7400
21/09/24 38.7100
日期 淨值
21/09/23 38.4200
21/09/22 38.1500
21/09/17 38.7100
21/09/16 38.7800
21/09/15 38.8700
21/09/14 38.9600
21/09/13 38.9900
21/09/11 38.9600
21/09/10 38.9600
21/09/09 38.6100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.55 -1.44 -0.12 7.34 -1.44 -0.12 -1.86

基本資料

成立日期 2000/11/16 基金代碼 ACCP15
投信公司 瀚亞投信 基金類型 股票債券平衡型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 46.42億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 劉博玄
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網