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基金名稱:

瀚亞理財通基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 26.6 -0.14 28.7 22.74

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 26.6000
20/05/27 26.7400
20/05/26 26.7800
20/05/25 26.5000
20/05/22 26.4200
20/05/21 26.8000
20/05/20 26.5900
20/05/19 26.5200
20/05/18 26.2800
20/05/15 26.3500
日期 淨值
20/05/14 26.2500
20/05/13 26.5000
20/05/12 26.4200
20/05/11 26.6500
20/05/08 26.4900
20/05/07 26.3100
20/05/06 26.1400
20/05/05 26.1500
20/05/04 26.1000
20/04/30 26.5700
日期 淨值
20/04/29 26.1200
20/04/28 25.8000
20/04/27 25.7100
20/04/24 25.3400
20/04/23 25.3900
20/04/22 25.2900
20/04/21 25.2500
20/04/20 25.6900
20/04/17 25.6900
20/04/16 25.4500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.54 4.27 -0.91 -0.27 4.27 -0.91 4.01

基本資料

成立日期 2000/11/16 基金代碼 ACCP15
計價幣別 台幣 基金類型 股票債券平衡型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 34.33億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 瀚亞投信 基金經理人 劉博玄
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網