晴時多雲

基金名稱:瀚亞多重收益優化組合基金S配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 9.5 0.02 9.94 9.27

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 9.5000
21/10/13 9.4800
21/10/12 9.4700
21/10/08 9.4800
21/10/07 9.4900
21/10/06 9.5200
21/10/05 9.5300
21/10/04 9.5100
21/10/01 9.5300
21/09/30 9.5600
日期 淨值
21/09/29 9.5800
21/09/28 9.5800
21/09/27 9.6500
21/09/24 9.6600
21/09/23 9.6700
21/09/22 9.6500
21/09/17 9.6500
21/09/16 9.6700
21/09/15 9.6700
21/09/14 9.6700
日期 淨值
21/09/13 9.7000
21/09/10 9.6700
21/09/09 9.7200
21/09/08 9.7000
21/09/07 9.7500
21/09/06 9.8100
21/09/03 9.8000
21/09/02 9.8000
21/09/01 9.7900
21/08/31 9.8000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.33 -1.30 -0.43 1.88 -1.30 -0.43 -1.14

基本資料

成立日期 2018/09/26 基金代碼 ACCP141
投信公司 瀚亞投信 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 基金規模 7.17億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 林如惠
配息頻率 月配 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 40000元

資料來源:MoneyDJ理財網