晴時多雲

基金名稱:瀚亞多重收益優化組合基金S配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 10.19 0.03 9.96 10.02

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 10.1900
21/10/14 10.1600
21/10/13 10.1000
21/10/12 10.0800
21/10/08 10.1200
21/10/07 10.1300
21/10/06 10.1300
21/10/05 10.1500
21/10/04 10.1200
21/10/01 10.1600
日期 淨值
21/09/30 10.1400
21/09/29 10.1600
21/09/28 10.1700
21/09/27 10.2500
21/09/24 10.2600
21/09/23 10.2800
21/09/22 10.2400
21/09/17 10.2700
21/09/16 10.3100
21/09/15 10.3200
日期 淨值
21/09/14 10.3100
21/09/13 10.3200
21/09/10 10.3100
21/09/09 10.3200
21/09/08 10.3200
21/09/07 10.3400
21/09/06 10.4200
21/09/03 10.4100
21/09/02 10.4100
21/09/01 10.4000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.12 -0.42 0.22 2.78 -0.42 0.22 -0.76

基本資料

成立日期 2018/09/26 基金代碼 ACCP139
投信公司 瀚亞投信 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 基金規模 14.12億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 林如惠
配息頻率 月配 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網