晴時多雲

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基金名稱:

瀚亞多重收益優化組合基金B配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 9.31 0.03 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 9.3100
20/05/27 9.2800
20/05/26 9.2500
20/05/25 9.2000
20/05/22 9.1900
20/05/21 9.1800
20/05/20 9.2000
20/05/19 9.1300
20/05/18 9.1300
20/05/15 9.0300
日期 淨值
20/05/14 9.0200
20/05/13 9.0300
20/05/12 9.0700
20/05/11 9.1000
20/05/08 9.0900
20/05/07 9.0900
20/05/06 9.0500
20/05/05 9.0600
20/05/04 9.0300
20/04/30 9.1500
日期 淨值
20/04/29 9.1700
20/04/28 9.0900
20/04/27 9.0800
20/04/24 9.0100
20/04/23 9.0000
20/04/22 8.9700
20/04/21 8.9300
20/04/20 9.0600
20/04/17 9.0800
20/04/16 9.0000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.19 3.29 -0.33 -0.38 3.29 -0.33 2.93

基本資料

成立日期 2018/09/26 基金代碼 ACCP138
計價幣別 美元 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 基金規模 5.16億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 瀚亞投信 基金經理人 林如惠
配息頻率 月配 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網