晴時多雲

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基金名稱:

瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/21 10.11 -0.02 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/21 10.1100
20/05/20 10.1300
20/05/19 10.0600
20/05/18 10.0500
20/05/15 9.9400
20/05/14 9.9300
20/05/13 9.9500
20/05/12 9.9900
20/05/11 10.0200
20/05/08 10.0100
日期 淨值
20/05/07 9.9600
20/05/06 9.9100
20/05/05 9.9300
20/05/04 9.8900
20/04/30 10.0300
20/04/29 10.0400
20/04/28 9.9600
20/04/27 9.9500
20/04/24 9.8700
20/04/23 9.8600
日期 淨值
20/04/22 9.8300
20/04/21 9.7900
20/04/20 9.9200
20/04/17 9.9500
20/04/16 9.8600
20/04/15 9.8700
20/04/14 9.9200
20/04/09 9.7400
20/04/08 9.6400
20/04/07 9.5800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.75 3.13 -0.89 -1.35 3.13 -0.89 3.27

基本資料

成立日期 2018/09/26 基金代碼 ACCP137
計價幣別 美元 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 基金規模 2.07億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 瀚亞投信 基金經理人 林如惠
配息頻率 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網