晴時多雲

基金名稱:瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 12.24 0.03 12.36 10.85

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 12.2400
21/10/18 12.2100
21/10/15 12.2100
21/10/14 12.1700
21/10/13 12.1000
21/10/12 12.0800
21/10/08 12.1200
21/10/07 12.1300
21/10/06 12.0700
21/10/05 12.1000
日期 淨值
21/10/04 12.0600
21/10/01 12.1100
21/09/30 12.0900
21/09/29 12.1200
21/09/28 12.1300
21/09/27 12.2300
21/09/24 12.2300
21/09/23 12.2600
21/09/22 12.2100
21/09/17 12.2500
日期 淨值
21/09/16 12.2900
21/09/15 12.3100
21/09/14 12.2900
21/09/13 12.3000
21/09/10 12.2900
21/09/09 12.3100
21/09/08 12.3100
21/09/07 12.3300
21/09/06 12.3600
21/09/03 12.3500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.67 0.58 1.05 3.18 0.58 1.05 -0.08

基本資料

成立日期 2018/09/26 基金代碼 ACCP137
投信公司 瀚亞投信 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 基金規模 3.24億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 林如惠
配息頻率 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網