晴時多雲

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基金名稱:

瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/21 9.81 -0.02 9.85 10.1

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/21 9.8100
20/05/20 9.8300
20/05/19 9.7600
20/05/18 9.7600
20/05/15 9.6500
20/05/14 9.6300
20/05/13 9.6400
20/05/12 9.6900
20/05/11 9.7000
20/05/08 9.7000
日期 淨值
20/05/07 9.6600
20/05/06 9.6100
20/05/05 9.6200
20/05/04 9.5800
20/04/30 9.7000
20/04/29 9.7500
20/04/28 9.6800
20/04/27 9.6700
20/04/24 9.6100
20/04/23 9.6000
日期 淨值
20/04/22 9.5800
20/04/21 9.5300
20/04/20 9.6600
20/04/17 9.6900
20/04/16 9.6100
20/04/15 9.6000
20/04/14 9.6600
20/04/09 9.5000
20/04/08 9.4000
20/04/07 9.3500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.05 2.28 -1.78 -3.46 2.28 -1.78 2.94

基本資料

成立日期 2018/09/26 基金代碼 ACCP134
計價幣別 台幣 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 基金規模 14.78億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 瀚亞投信 基金經理人 林如惠
配息頻率 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 30000元

資料來源:MoneyDJ理財網