晴時多雲

基金名稱:瀚亞歐洲基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 11.27 0.11 12.9 10.3

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 11.2700
22/05/25 11.1600
22/05/24 11.2300
22/05/23 11.2800
22/05/20 11.1000
22/05/19 11.0400
22/05/18 11.0500
22/05/17 11.2400
22/05/16 11.0400
22/05/13 11.0200
日期 淨值
22/05/12 10.8200
22/05/11 10.9600
22/05/10 10.8700
22/05/09 10.8500
22/05/06 11.1100
22/05/05 11.1700
22/05/04 11.3300
22/05/03 11.3600
22/04/29 11.4600
22/04/28 11.3400
日期 淨值
22/04/27 11.2200
22/04/26 11.2400
22/04/25 11.4500
22/04/22 11.5000
22/04/21 11.6900
22/04/20 11.6000
22/04/19 11.4100
22/04/14 11.4800
22/04/13 11.3600
22/04/12 11.3900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.26 -0.23 -3.02 -7.07 -0.23 -3.02 0.27

基本資料

成立日期 2000/06/13 基金代碼 ACCP13
投信公司 瀚亞投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 美國| 英國| 德國| 法國| 瑞士| 荷蘭| 義大利| 芬蘭| 西班牙| 瑞典 基金規模 14.65億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 王亨
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.3
管理年費(%) 1.75 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網