晴時多雲

top
基金名稱:

瀚亞歐洲基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 9.21 0.15 9.99 10.03

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 9.2100
20/05/27 9.0600
20/05/26 8.9800
20/05/22 8.7100
20/05/21 8.7600
20/05/20 8.7700
20/05/19 8.7200
20/05/18 8.6500
20/05/15 8.3200
20/05/14 8.3000
日期 淨值
20/05/13 8.4600
20/05/12 8.5200
20/05/11 8.5700
20/05/07 8.5100
20/05/06 8.4000
20/05/05 8.4500
20/05/04 8.4100
20/04/30 8.6700
20/04/29 8.8100
20/04/28 8.6800
日期 淨值
20/04/27 8.5900
20/04/24 8.4600
20/04/23 8.5600
20/04/22 8.5400
20/04/21 8.4300
20/04/20 8.7000
20/04/17 8.5700
20/04/16 8.4100
20/04/15 8.3700
20/04/14 8.6900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.51 3.95 -6.86 -10.21 3.95 -6.86 6.11

基本資料

成立日期 2000/06/13 基金代碼 ACCP13
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 美國| 英國| 德國| 法國| 瑞士| 荷蘭| 義大利| 芬蘭| 西班牙| 瑞典 基金規模 11.54億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 瀚亞投信 基金經理人 林志映
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.3
管理年費(%) 1.75 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網