晴時多雲

基金名稱:瀚亞歐洲基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 12.41 0.01 9.94 10.09

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 12.4100
21/10/20 12.4000
21/10/19 12.4900
21/10/18 12.4100
21/10/15 12.4700
21/10/14 12.4800
21/10/13 12.3000
21/10/12 12.2000
21/10/08 12.1600
21/10/07 12.1700
日期 淨值
21/10/06 12.0600
21/10/05 12.2300
21/10/04 12.1300
21/10/01 12.1700
21/09/30 12.2200
21/09/29 12.3200
21/09/28 12.2700
21/09/27 12.5500
21/09/24 12.6600
21/09/23 12.7400
日期 淨值
21/09/22 12.6900
21/09/17 12.6500
21/09/16 12.7300
21/09/15 12.6400
21/09/14 12.7400
21/09/13 12.6800
21/09/10 12.6900
21/09/09 12.7300
21/09/08 12.7200
21/09/07 12.8600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.58 -1.65 -1.08 6.42 -1.65 -1.08 -1.90

基本資料

成立日期 2000/06/13 基金代碼 ACCP13
投信公司 瀚亞投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 美國| 英國| 德國| 法國| 瑞士| 荷蘭| 義大利| 芬蘭| 西班牙| 瑞典 基金規模 16.92億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 林志映
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.3
管理年費(%) 1.75 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網