晴時多雲

基金名稱:瀚亞債券精選組合基金S配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/13 11.8052 -0.0113 11.9837 10.7354

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/13 11.8052
21/05/12 11.8165
21/05/11 11.8327
21/05/10 11.8462
21/05/07 11.8311
21/05/06 11.8503
21/05/05 11.8438
21/05/04 11.8394
21/05/03 11.8282
21/04/29 11.8398
日期 淨值
21/04/28 11.8249
21/04/27 11.8310
21/04/26 11.8251
21/04/23 11.8226
21/04/22 11.8147
21/04/21 11.8040
21/04/20 11.8146
21/04/19 11.8272
21/04/16 11.8106
21/04/15 11.7838
日期 淨值
21/04/14 11.7773
21/04/13 11.7711
21/04/12 11.7790
21/04/09 11.7799
21/04/08 11.8090
21/04/07 11.8008
21/04/06 11.7893
21/04/01 11.7605
21/03/31 11.7457
21/03/30 11.7459

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.38 0.35 0.89 3.77 0.35 0.89 0.54

基本資料

成立日期 2020/03/24 基金代碼 ACCP123
投信公司 瀚亞投信 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 全球 基金規模 0.01億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 林如惠
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 1 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網