晴時多雲

基金名稱:瀚亞債券精選組合基金S配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 11.4993 0.0198 11.9837 11.4403

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 11.4993
21/10/13 11.4795
21/10/12 11.4852
21/10/08 11.5267
21/10/07 11.5402
21/10/06 11.5787
21/10/05 11.6077
21/10/04 11.6363
21/10/01 11.6414
21/09/30 11.6476
日期 淨值
21/09/29 11.6375
21/09/28 11.6617
21/09/27 11.6878
21/09/24 11.7040
21/09/23 11.7118
21/09/22 11.6954
21/09/17 11.7339
21/09/16 11.7476
21/09/15 11.7555
21/09/14 11.7621
日期 淨值
21/09/13 11.7597
21/09/11 11.7546
21/09/10 11.7553
21/09/09 11.7429
21/09/08 11.7403
21/09/07 11.7421
21/09/06 11.7742
21/09/03 11.7761
21/09/02 11.7798
21/09/01 11.7817

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.44 -1.76 -1.62 -0.78 -1.76 -1.62 -1.99

基本資料

成立日期 2020/03/24 基金代碼 ACCP123
投信公司 瀚亞投信 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 全球 基金規模 0.01億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 蔡育廷
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 1 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網