晴時多雲

top
基金名稱:

瀚亞債券精選組合基金S配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/25 9.1856 0.0075 9.9996 10.001

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/25 9.1856
20/05/22 9.1781
20/05/21 9.1409
20/05/20 9.1160
20/05/19 9.0605
20/05/18 9.0344
20/05/15 9.0054
20/05/14 9.0022
20/05/13 9.0032
20/05/12 9.0157
日期 淨值
20/05/11 8.9886
20/05/08 8.9698
20/05/07 8.9892
20/05/06 8.9625
20/05/05 8.9694
20/05/04 8.9456
20/04/30 8.9747
20/04/29 8.9680
20/04/28 8.9526
20/04/27 8.9473
日期 淨值
20/04/24 8.9866
20/04/23 8.9719
20/04/22 8.9711
20/04/21 8.9962
20/04/20 9.0159
20/04/17 9.0232
20/04/16 9.0140
20/04/15 9.0129
20/04/14 8.9667
20/04/13 8.8770

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.07 0.88 -2.68 -12.31 0.88 -2.68 2.47

基本資料

成立日期 2019/06/14 基金代碼 ACCP122
計價幣別 台幣 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 全球 基金規模 0.01億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 瀚亞投信 基金經理人 賴盈良
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 1 單筆最低申購 200000元

資料來源:MoneyDJ理財網