晴時多雲

基金名稱:瀚亞債券精選組合基金S配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/10 8.4372 0.0092 9.5951 8.1921

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/10 8.4372
22/08/09 8.4280
22/08/08 8.4325
22/08/05 8.4141
22/08/04 8.4605
22/08/03 8.4383
22/08/02 8.4506
22/08/01 8.4496
22/07/29 8.4156
22/07/28 8.3708
日期 淨值
22/07/27 8.3344
22/07/26 8.3387
22/07/25 8.3339
22/07/22 8.3278
22/07/21 8.2734
22/07/20 8.2516
22/07/19 8.2247
22/07/18 8.2263
22/07/15 8.2117
22/07/14 8.1994
日期 淨值
22/07/13 8.2126
22/07/12 8.2228
22/07/11 8.2160
22/07/08 8.1999
22/07/07 8.1939
22/07/06 8.2160
22/07/05 8.2162
22/07/04 8.2123
22/07/01 8.2118
22/06/30 8.1921

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.02 1.22 -1.23 -4.66 1.22 -1.23 3.15

基本資料

成立日期 2019/06/14 基金代碼 ACCP122
投信公司 瀚亞投信 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 全球 基金規模 0.01億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 蔡育廷
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 1 單筆最低申購 200000元

資料來源:MoneyDJ理財網