晴時多雲

基金名稱:瀚亞債券精選組合基金S配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 9.4177 -0.0119 9.8339 9.4018

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 9.4177
21/10/18 9.4296
21/10/15 9.4227
21/10/14 9.4125
21/10/13 9.4018
21/10/12 9.4058
21/10/08 9.4259
21/10/07 9.4246
21/10/06 9.4587
21/10/05 9.4745
日期 淨值
21/10/04 9.4921
21/10/01 9.4997
21/09/30 9.5018
21/09/29 9.4873
21/09/28 9.5005
21/09/27 9.5141
21/09/24 9.5291
21/09/23 9.5413
21/09/22 9.5288
21/09/17 9.5544
日期 淨值
21/09/16 9.5630
21/09/15 9.5688
21/09/14 9.5747
21/09/13 9.5739
21/09/11 9.5723
21/09/10 9.5660
21/09/09 9.5657
21/09/08 9.5604
21/09/07 9.5540
21/09/06 9.5789

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.30 -1.34 -1.31 -0.86 -1.34 -1.31 -1.18

基本資料

成立日期 2019/06/14 基金代碼 ACCP122
投信公司 瀚亞投信 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 全球 基金規模 0.01億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 蔡育廷
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 1 單筆最低申購 200000元

資料來源:MoneyDJ理財網