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基金名稱：瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/24 | 6.5331 | 0.0041 | 7.8419 | 6.529 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/24 | 6.5331 |
| 22/05/23 | 6.5290 |
| 22/05/20 | 6.5392 |
| 22/05/19 | 6.5394 |
| 22/05/18 | 6.5769 |
| 22/05/17 | 6.6030 |
| 22/05/16 | 6.6069 |
| 22/05/13 | 6.6036 |
| 22/05/12 | 6.6001 |
| 22/05/11 | 6.6131 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/10 | 6.6010 |
| 22/05/09 | 6.5874 |
| 22/05/06 | 6.6795 |
| 22/05/05 | 6.7285 |
| 22/05/04 | 6.7414 |
| 22/05/03 | 6.7445 |
| 22/04/29 | 6.7705 |
| 22/04/28 | 6.8010 |
| 22/04/27 | 6.8041 |
| 22/04/26 | 6.8281 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/25 | 6.8208 |
| 22/04/22 | 6.8394 |
| 22/04/21 | 6.8585 |
| 22/04/20 | 6.8674 |
| 22/04/19 | 6.8613 |
| 22/04/14 | 6.8813 |
| 22/04/13 | 6.9014 |
| 22/04/12 | 6.8840 |
| 22/04/11 | 6.8763 |
| 22/04/08 | 6.9688 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -5.69 | -4.81 | -6.81 | -7.93 | -4.81 | -6.81 | -3.76 |
基本資料
| 成立日期 | 2017/10/23 | 基金代碼 | ACCP118 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 瀚亞投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 4.02億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 周曉蘭 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 玉山銀行 |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.17 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 6000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」