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基金名稱：瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/07 | 5.8656 | -0.0022 | 6.1076 | 5.8484 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/07 | 5.8656 |
| 25/02/06 | 5.8678 |
| 25/02/05 | 5.8643 |
| 25/02/04 | 5.8550 |
| 25/01/22 | 5.8931 |
| 25/01/17 | 5.8937 |
| 25/01/16 | 5.8868 |
| 25/01/15 | 5.8837 |
| 25/01/14 | 5.8531 |
| 25/01/13 | 5.8484 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/08 | 5.8736 |
| 25/01/07 | 5.8777 |
| 25/01/06 | 5.8861 |
| 25/01/03 | 5.8819 |
| 25/01/02 | 5.8732 |
| 24/12/31 | 5.9091 |
| 24/12/30 | 5.9052 |
| 24/12/27 | 5.9022 |
| 24/12/24 | 5.9041 |
| 24/12/23 | 5.9044 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/20 | 5.9014 |
| 24/12/19 | 5.9008 |
| 24/12/18 | 5.9207 |
| 24/12/17 | 5.9302 |
| 24/12/16 | 5.9413 |
| 24/12/13 | 5.9389 |
| 24/12/12 | 5.9439 |
| 24/12/11 | 5.9494 |
| 24/12/10 | 5.9471 |
| 24/12/09 | 5.9530 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.58 | 0.62 | 1.43 | 3.15 | 0.62 | 1.43 | 0.58 |
基本資料
| 成立日期 | 2017/10/23 | 基金代碼 | ACCP118 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 瀚亞投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 3.47億元(台幣)(2024/12/31) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 周曉蘭 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 玉山銀行 |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.17 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 6000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」