晴時多雲

top
基金名稱:

瀚亞全球高收益債券基金S配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/01 7.9883 0.0159 9.162 6.9722

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/01 7.9883
20/05/29 7.9724
20/05/28 7.9659
20/05/27 7.9196
20/05/26 7.8686
20/05/22 7.8189
20/05/21 7.7807
20/05/20 7.7609
20/05/19 7.7018
20/05/18 7.6892
日期 淨值
20/05/15 7.6354
20/05/14 7.6355
20/05/13 7.6656
20/05/12 7.6984
20/05/11 7.6733
20/05/08 7.6669
20/05/07 7.7395
20/05/06 7.7121
20/05/05 7.7231
20/05/04 7.7036
日期 淨值
20/04/30 7.6922
20/04/29 7.6721
20/04/28 7.6681
20/04/27 7.6448
20/04/24 7.6407
20/04/23 7.6605
20/04/22 7.6578
20/04/21 7.6652
20/04/20 7.7447
20/04/17 7.7660

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.99 2.78 -1.78 -2.61 2.78 -1.78 4.72

基本資料

成立日期 2017/10/23 基金代碼 ACCP118
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 6.61億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 瀚亞投信 基金經理人 周曉蘭
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.17
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網