晴時多雲

基金名稱:瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/24 6.5331 0.0041 7.8419 6.529

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/24 6.5331
22/05/23 6.5290
22/05/20 6.5392
22/05/19 6.5394
22/05/18 6.5769
22/05/17 6.6030
22/05/16 6.6069
22/05/13 6.6036
22/05/12 6.6001
22/05/11 6.6131
日期 淨值
22/05/10 6.6010
22/05/09 6.5874
22/05/06 6.6795
22/05/05 6.7285
22/05/04 6.7414
22/05/03 6.7445
22/04/29 6.7705
22/04/28 6.8010
22/04/27 6.8041
22/04/26 6.8281
日期 淨值
22/04/25 6.8208
22/04/22 6.8394
22/04/21 6.8585
22/04/20 6.8674
22/04/19 6.8613
22/04/14 6.8813
22/04/13 6.9014
22/04/12 6.8840
22/04/11 6.8763
22/04/08 6.9688

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.69 -4.81 -6.81 -7.93 -4.81 -6.81 -3.76

基本資料

成立日期 2017/10/23 基金代碼 ACCP118
投信公司 瀚亞投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 4.02億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 周曉蘭
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.17
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網