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基金名稱：瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/12/04 | 5.5677 | 0.0029 | 5.9571 | 5.5589 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/04 | 5.5677 |
| 25/12/03 | 5.5648 |
| 25/12/02 | 5.5626 |
| 25/12/01 | 5.5589 |
| 25/11/28 | 5.6042 |
| 25/11/26 | 5.5967 |
| 25/11/25 | 5.5920 |
| 25/11/24 | 5.5873 |
| 25/11/21 | 5.5779 |
| 25/11/20 | 5.5784 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/19 | 5.5718 |
| 25/11/18 | 5.5694 |
| 25/11/17 | 5.5758 |
| 25/11/14 | 5.5738 |
| 25/11/13 | 5.5803 |
| 25/11/12 | 5.5944 |
| 25/11/11 | 5.5923 |
| 25/11/10 | 5.5917 |
| 25/11/07 | 5.5821 |
| 25/11/06 | 5.5880 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/05 | 5.5898 |
| 25/11/04 | 5.5889 |
| 25/11/03 | 5.5967 |
| 25/10/31 | 5.6399 |
| 25/10/30 | 5.6401 |
| 25/10/29 | 5.6435 |
| 25/10/28 | 5.6481 |
| 25/10/27 | 5.6515 |
| 25/10/23 | 5.6362 |
| 25/10/22 | 5.6397 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.29 | 0.03 | 0.49 | 1.34 | 0.03 | 0.49 | 0.32 |
基本資料
| 成立日期 | 2017/10/23 | 基金代碼 | ACCP118 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 瀚亞投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 3.18億元(台幣)(2025/10/31) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 周曉蘭 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 玉山銀行 |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.17 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 6000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」