晴時多雲

基金名稱:瀚亞全球高收益債券基金S配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 7.5594 0.013 8.1377 7.5318

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 7.5594
21/10/14 7.5464
21/10/13 7.5339
21/10/12 7.5318
21/10/08 7.5440
21/10/07 7.5675
21/10/06 7.6230
21/10/05 7.6482
21/10/04 7.6692
21/10/01 7.6740
日期 淨值
21/09/30 7.6914
21/09/29 7.6881
21/09/28 7.6753
21/09/27 7.6845
21/09/24 7.6927
21/09/23 7.7040
21/09/22 7.7060
21/09/17 7.7112
21/09/16 7.7157
21/09/15 7.7277
日期 淨值
21/09/14 7.7268
21/09/13 7.7238
21/09/10 7.7274
21/09/09 7.7285
21/09/08 7.7139
21/09/07 7.7905
21/09/03 7.7854
21/09/02 7.7807
21/09/01 7.7670
21/08/31 7.7866

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.22 -0.79 -0.17 1.06 -0.79 -0.17 -1.44

基本資料

成立日期 2017/10/23 基金代碼 ACCP118
投信公司 瀚亞投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 5.99億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 周曉蘭
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.17
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網