晴時多雲

基金名稱:瀚亞全球高收益債券基金S配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 8.6927 0.0008 9.0398 8.6476

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 8.6927
21/10/18 8.6919
21/10/15 8.6824
21/10/14 8.6744
21/10/13 8.6495
21/10/12 8.6476
21/10/08 8.6843
21/10/07 8.7001
21/10/06 8.7494
21/10/05 8.7691
日期 淨值
21/10/04 8.7886
21/10/01 8.7923
21/09/30 8.8011
21/09/29 8.7998
21/09/28 8.7964
21/09/27 8.8160
21/09/24 8.8286
21/09/23 8.8385
21/09/22 8.8414
21/09/17 8.8534
日期 淨值
21/09/16 8.8602
21/09/15 8.8657
21/09/14 8.8699
21/09/13 8.8668
21/09/10 8.8617
21/09/09 8.8567
21/09/08 8.8590
21/09/07 8.9002
21/09/03 8.9008
21/09/02 8.8994

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.02 -0.85 -0.43 0.91 -0.85 -0.43 -1.32

基本資料

成立日期 2017/10/23 基金代碼 ACCP117
投信公司 瀚亞投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 0.83億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 周曉蘭
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.17
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網