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基金名稱:

瀚亞全球高收益債券基金S配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 8.2749 0.0085 9.4145 7.3347

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 8.2749
20/05/21 8.2664
20/05/20 8.2358
20/05/19 8.1783
20/05/18 8.1513
20/05/15 8.1022
20/05/14 8.1059
20/05/13 8.1417
20/05/12 8.1699
20/05/11 8.1541
日期 淨值
20/05/08 8.1436
20/05/07 8.1844
20/05/06 8.1603
20/05/05 8.1508
20/05/04 8.1225
20/04/30 8.1470
20/04/29 8.1196
20/04/28 8.1068
20/04/27 8.0992
20/04/24 8.0912
日期 淨值
20/04/23 8.1176
20/04/22 8.1023
20/04/21 8.1191
20/04/20 8.2054
20/04/17 8.2234
20/04/16 8.1905
20/04/15 8.2048
20/04/14 8.2078
20/04/13 8.0788
20/04/09 8.0430

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.50 1.39 -3.93 -5.22 1.39 -3.93 2.64

基本資料

成立日期 2017/10/23 基金代碼 ACCP117
計價幣別 美元 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 0.94億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 瀚亞投信 基金經理人 周曉蘭
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.17
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網