晴時多雲

基金名稱:瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/18 7.5746 -0.032 8.9424 7.5746

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/18 7.5746
22/05/17 7.6066
22/05/16 7.6069
22/05/13 7.6048
22/05/12 7.5962
22/05/11 7.6185
22/05/10 7.6051
22/05/09 7.5922
22/05/06 7.6859
22/05/05 7.7444
日期 淨值
22/05/04 7.7676
22/05/03 7.7730
22/04/29 7.8041
22/04/28 7.8367
22/04/27 7.8476
22/04/26 7.8763
22/04/25 7.8759
22/04/22 7.8948
22/04/21 7.9152
22/04/20 7.9283
日期 淨值
22/04/19 7.9230
22/04/14 7.9473
22/04/13 7.9546
22/04/12 7.9523
22/04/11 7.9551
22/04/08 8.0306
22/04/07 8.0514
22/04/06 8.0703
22/04/01 8.1024
22/03/31 8.1248

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.17 -5.30 -7.38 -8.80 -5.30 -7.38 -4.21

基本資料

成立日期 2017/10/23 基金代碼 ACCP117
投信公司 瀚亞投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 0.7億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 周曉蘭
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.17
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網