晴時多雲

基金名稱:瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/24 7.0231 0.0059 8.1561 7.013

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/24 7.0231
22/05/23 7.0172
22/05/20 7.0130
22/05/19 7.0199
22/05/18 7.0335
22/05/17 7.0658
22/05/16 7.0727
22/05/13 7.0701
22/05/12 7.0625
22/05/11 7.0734
日期 淨值
22/05/10 7.0620
22/05/09 7.0501
22/05/06 7.1329
22/05/05 7.1738
22/05/04 7.1971
22/05/03 7.2032
22/04/29 7.2261
22/04/28 7.2603
22/04/27 7.2577
22/04/26 7.2762
日期 淨值
22/04/25 7.2831
22/04/22 7.2879
22/04/21 7.3039
22/04/20 7.3183
22/04/19 7.3120
22/04/14 7.3144
22/04/13 7.3295
22/04/12 7.3300
22/04/11 7.3233
22/04/08 7.3822

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.32 -3.67 -5.34 -6.77 -3.67 -5.34 -3.11

基本資料

成立日期 2017/10/23 基金代碼 ACCP116
投信公司 瀚亞投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 3.04億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 周曉蘭
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.17
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 200000元

資料來源:MoneyDJ理財網