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基金名稱:

瀚亞全球高收益債券基金S配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/21 7.8007 0.0259 9.1705 6.9601

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/21 7.8007
20/05/20 7.7748
20/05/19 7.7203
20/05/18 7.6958
20/05/15 7.6477
20/05/14 7.6518
20/05/13 7.6838
20/05/12 7.7115
20/05/11 7.6938
20/05/08 7.6872
日期 淨值
20/05/07 7.7324
20/05/06 7.7085
20/05/05 7.6983
20/05/04 7.6723
20/04/30 7.6930
20/04/29 7.6755
20/04/28 7.6683
20/04/27 7.6618
20/04/24 7.6573
20/04/23 7.6845
日期 淨值
20/04/22 7.6716
20/04/21 7.6879
20/04/20 7.7668
20/04/17 7.7843
20/04/16 7.7542
20/04/15 7.7662
20/04/14 7.7698
20/04/13 7.6497
20/04/09 7.6157
20/04/08 7.4862

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.09 0.73 -4.66 -6.86 0.73 -4.66 2.02

基本資料

成立日期 2017/10/23 基金代碼 ACCP116
計價幣別 台幣 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 4.1億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 瀚亞投信 基金經理人 周曉蘭
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.17
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 200000元

資料來源:MoneyDJ理財網