晴時多雲

基金名稱:瀚亞全球高收益債券基金S配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 7.9112 -0.0012 8.3319 7.8916

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 7.9112
21/10/14 7.9124
21/10/13 7.8938
21/10/12 7.8916
21/10/08 7.9139
21/10/07 7.9181
21/10/06 7.9685
21/10/05 7.9799
21/10/04 7.9930
21/10/01 7.9992
日期 淨值
21/09/30 8.0048
21/09/29 7.9985
21/09/28 7.9901
21/09/27 8.0020
21/09/24 8.0148
21/09/23 8.0285
21/09/22 8.0320
21/09/17 8.0379
21/09/16 8.0420
21/09/15 8.0463
日期 淨值
21/09/14 8.0505
21/09/13 8.0487
21/09/10 8.0403
21/09/09 8.0441
21/09/08 8.0437
21/09/07 8.0776
21/09/03 8.0805
21/09/02 8.0823
21/09/01 8.0794
21/08/31 8.0772

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.28 -0.84 -0.55 0.45 -0.84 -0.55 -1.14

基本資料

成立日期 2017/10/23 基金代碼 ACCP116
投信公司 瀚亞投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 3.66億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 周曉蘭
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.17
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 200000元

資料來源:MoneyDJ理財網