晴時多雲

基金名稱:瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/12/03 8.13 -0.01 9.02 7.21

近30日淨值表

日期 淨值
20/12/03 8.1300
20/12/02 8.1400
20/12/01 8.1600
20/11/27 8.0800
20/11/26 8.1000
20/11/25 8.0700
20/11/24 8.0900
20/11/23 8.0500
20/11/20 8.0500
20/11/19 8.0200
日期 淨值
20/11/18 8.0200
20/11/17 8.0100
20/11/13 7.9900
20/11/12 7.9800
20/11/11 8.0200
20/11/10 7.9800
20/11/09 7.9400
20/11/06 7.9200
20/11/05 7.9400
20/11/04 7.9100
日期 淨值
20/11/03 7.8800
20/11/02 7.8500
20/10/29 7.8500
20/10/28 7.9000
20/10/27 7.9500
20/10/26 7.9100
20/10/23 7.9300
20/10/22 7.9000
20/10/21 7.8900
20/10/20 7.9400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.59 2.92 3.96 3.06 2.92 3.96 3.78

基本資料

成立日期 2017/09/12 基金代碼 ACCP104
投信公司 瀚亞投信 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 印度 基金規模 1.31億元(台幣)(2020/10/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 林培珣
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 40000元

資料來源:MoneyDJ理財網