晴時多雲

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基金名稱:

瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/03 7.45 0.01 8.81 6.78

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/03 7.4500
20/06/02 7.4400
20/06/01 7.3700
20/05/29 7.3100
20/05/28 7.2700
20/05/27 7.2100
20/05/26 7.1900
20/05/22 7.1500
20/05/21 7.2300
20/05/20 7.1900
日期 淨值
20/05/19 7.1500
20/05/18 7.1100
20/05/15 7.2300
20/05/14 7.2500
20/05/13 7.2900
20/05/12 7.2300
20/05/11 7.2000
20/05/08 7.2500
20/05/06 7.2300
20/05/05 7.1700
日期 淨值
20/05/04 7.2000
20/04/30 7.4000
20/04/29 7.2900
20/04/28 7.2000
20/04/27 7.2000
20/04/24 7.1400
20/04/23 7.2200
20/04/22 7.1500
20/04/21 7.1000
20/04/20 7.2100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.05 -0.29 -4.95 -6.21 -0.29 -4.95 1.27

基本資料

成立日期 2017/09/12 基金代碼 ACCP103
計價幣別 美元 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 印度 基金規模 6.67億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 瀚亞投信 基金經理人 薛博升
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網