晴時多雲

基金名稱:瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/12 10.08 -0.02 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/12 10.0800
21/05/11 10.1000
21/05/10 10.1000
21/05/07 10.0800
21/05/06 10.0300
21/05/05 9.9900
21/05/04 9.9600
21/05/03 9.9700
21/04/29 9.9600
21/04/28 9.9700
日期 淨值
21/04/27 9.8700
21/04/26 9.8100
21/04/23 9.7600
21/04/22 9.7500
21/04/20 9.7700
21/04/19 9.7800
21/04/16 9.9100
21/04/15 9.7900
21/04/12 9.7700
21/04/09 9.9200
日期 淨值
21/04/08 9.9400
21/04/07 9.9900
21/04/06 10.0700
21/03/31 10.0500
21/03/30 10.0700
21/03/26 10.1500
21/03/25 10.0600
21/03/24 10.1100
21/03/23 10.1900
21/03/22 10.1400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.53 1.33 3.02 7.41 1.33 3.02 3.17

基本資料

成立日期 2017/09/12 基金代碼 ACCP101
投信公司 瀚亞投信 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 印度 基金規模 2.94億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 林培珣
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 30000元

資料來源:MoneyDJ理財網