粉絲團
基金名稱：瀚亞全球策略收益股票基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/10 | 10.3 | 0.01 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/03/10 | 10.3000 |
| 21/03/09 | 10.2900 |
| 21/03/08 | 10.3100 |
| 21/03/05 | 10.1800 |
| 21/03/04 | 10.0900 |
| 21/03/03 | 10.1800 |
| 21/03/02 | 10.1400 |
| 21/02/26 | 10.0300 |
| 21/02/25 | 10.1800 |
| 21/02/24 | 10.2200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/02/23 | 10.2000 |
| 21/02/22 | 10.1800 |
| 21/02/19 | 10.1700 |
| 21/02/18 | 10.1700 |
| 21/02/17 | 10.1700 |
| 21/02/05 | 10.1100 |
| 21/02/04 | 10.1200 |
| 21/02/03 | 10.0800 |
| 21/02/02 | 10.0900 |
| 21/02/01 | 10.0200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/01/29 | 9.9300 |
| 21/01/28 | 10.1500 |
| 21/01/27 | 10.1500 |
| 21/01/26 | 10.2900 |
| 21/01/25 | 10.3400 |
| 21/01/22 | 10.3100 |
| 21/01/21 | 10.3400 |
| 21/01/20 | 10.3400 |
| 21/01/19 | 10.3600 |
| 21/01/15 | 10.3400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.96 | 1.36 | 3.69 | 5.52 | 1.36 | 3.69 | 1.88 |
基本資料
| 成立日期 | 2016/10/11 | 基金代碼 | ACCP100 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 瀚亞投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.1億元(台幣)(2021/01/31) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 林志映 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 台北富邦銀行 |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 40000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」