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基金名稱:

瀚亞全球策略收益股票基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 9.58 0 9.84 10.22

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 9.5800
20/05/21 9.5800
20/05/20 9.6400
20/05/19 9.5900
20/05/18 9.6200
20/05/15 9.4000
20/05/14 9.3600
20/05/13 9.4100
20/05/12 9.5300
20/05/11 9.6200
日期 淨值
20/05/08 9.5900
20/05/07 9.5100
20/05/06 9.5200
20/05/05 9.6100
20/05/04 9.5400
20/04/30 9.7100
20/04/29 9.8400
20/04/28 9.7200
20/04/27 9.6500
20/04/24 9.4700
日期 淨值
20/04/23 9.4400
20/04/22 9.4500
20/04/21 9.3400
20/04/20 9.5500
20/04/17 9.6100
20/04/16 9.4000
20/04/15 9.4000
20/04/14 9.6100
20/04/13 9.4400
20/04/09 9.5000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.58 1.38 -6.61 -8.02 1.38 -6.61 1.71

基本資料

成立日期 2016/10/11 基金代碼 ACCP100
計價幣別 人民幣 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.11億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 瀚亞投信 基金經理人 林志映
配息頻率 月配 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.3
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 40000元

資料來源:MoneyDJ理財網