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基金名稱：匯豐全球基礎建設收益基金-N月分配型(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/12/04 | 10.13 | 0.02 | 9.97 | 10.03 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/04 | 10.1300 |
| 25/12/03 | 10.1100 |
| 25/12/02 | 10.0800 |
| 25/12/01 | 10.1500 |
| 25/11/28 | 10.3000 |
| 25/11/26 | 10.1900 |
| 25/11/25 | 10.0900 |
| 25/11/24 | 10.0300 |
| 25/11/21 | 9.9600 |
| 25/11/20 | 9.9100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/19 | 9.9200 |
| 25/11/18 | 10.0800 |
| 25/11/17 | 10.1600 |
| 25/11/14 | 10.2300 |
| 25/11/13 | 10.2900 |
| 25/11/12 | 10.3000 |
| 25/11/10 | 10.1700 |
| 25/11/07 | 10.1300 |
| 25/11/06 | 10.1200 |
| 25/11/05 | 10.1100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/04 | 10.1100 |
| 25/11/03 | 10.1100 |
| 25/10/31 | 10.2200 |
| 25/10/30 | 10.2700 |
| 25/10/29 | 10.3000 |
| 25/10/28 | 10.4200 |
| 25/10/27 | 10.5000 |
| 25/10/23 | 10.5500 |
| 25/10/22 | 10.5400 |
| 25/10/21 | 10.4900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.14 | -0.10 | -0.28 | 3.38 | -0.10 | -0.28 | 0.96 |
基本資料
| 成立日期 | 2023/03/31 | 基金代碼 | ACCJ14 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 匯豐投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.89億元(台幣)(2025/10/31) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 魏筱倫 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 華南商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」