晴時多雲

基金名稱:匯豐全球基礎建設收益基金-N月分配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 10.52 -0.06 9.96 10

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 10.5200
25/02/06 10.5800
25/02/05 10.6300
25/02/04 10.5900
25/02/03 10.5600
25/01/24 10.5700
25/01/23 10.6400
25/01/22 10.6100
25/01/21 10.8200
25/01/17 10.7700
日期 淨值
25/01/16 10.7000
25/01/15 10.5900
25/01/14 10.3800
25/01/13 10.3100
25/01/10 10.3100
25/01/08 10.5000
25/01/07 10.5300
25/01/06 10.5900
25/01/03 10.6600
25/01/02 10.6400
日期 淨值
24/12/31 10.6300
24/12/30 10.5900
24/12/27 10.5900
24/12/24 10.5800
24/12/23 10.5400
24/12/20 10.5000
24/12/19 10.3800
24/12/18 10.4100
24/12/17 10.5800
24/12/16 10.6400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.33 -1.49 -1.44 4.08 -1.49 -1.44 0.33

基本資料

成立日期 2023/03/31 基金代碼 ACCJ13
投信公司 匯豐投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 1.03億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 魏筱倫
配息頻率 月配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網