晴時多雲

基金名稱:匯豐全球基礎建設收益基金-N不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 11.66 -0.06 9.96 10

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 11.6600
25/02/06 11.7200
25/02/05 11.7800
25/02/04 11.7300
25/02/03 11.7000
25/01/24 11.6700
25/01/23 11.7400
25/01/22 11.7100
25/01/21 11.9400
25/01/17 11.8800
日期 淨值
25/01/16 11.8100
25/01/15 11.6900
25/01/14 11.4600
25/01/13 11.3800
25/01/10 11.3800
25/01/08 11.5900
25/01/07 11.6200
25/01/06 11.6800
25/01/03 11.7600
25/01/02 11.7400
日期 淨值
24/12/31 11.6900
24/12/30 11.6300
24/12/27 11.6400
24/12/24 11.6300
24/12/23 11.5800
24/12/20 11.5400
24/12/19 11.4100
24/12/18 11.4400
24/12/17 11.6300
24/12/16 11.7000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.34 -1.53 -1.44 4.09 -1.53 -1.44 0.34

基本資料

成立日期 2023/03/31 基金代碼 ACCJ11
投信公司 匯豐投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.25億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 魏筱倫
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網