晴時多雲

基金名稱:匯豐全球基礎建設收益基金-月分配型(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 9.78 -0.02 9.99 10.02

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 9.7800
25/02/06 9.8000
25/02/05 9.8500
25/02/04 9.7700
25/02/03 9.7400
25/01/24 9.8400
25/01/23 9.8800
25/01/22 9.8500
25/01/21 10.0500
25/01/17 9.9500
日期 淨值
25/01/16 9.8800
25/01/15 9.7400
25/01/14 9.5800
25/01/13 9.4700
25/01/10 9.5200
25/01/08 9.7100
25/01/07 9.7800
25/01/06 9.8000
25/01/03 9.8500
25/01/02 9.8500
日期 淨值
24/12/31 9.8700
24/12/30 9.8400
24/12/27 9.8500
24/12/24 9.8600
24/12/23 9.8100
24/12/20 9.7800
24/12/19 9.6700
24/12/18 9.7500
24/12/17 9.9000
24/12/16 9.9700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.43 -2.26 -2.53 2.29 -2.26 -2.53 0.43

基本資料

成立日期 2023/03/31 基金代碼 ACCJ10
投信公司 匯豐投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.65億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 美元 基金經理人 魏筱倫
配息頻率 月配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網