粉絲團
基金名稱：匯豐全球基礎建設收益基金-月分配型(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/05 | 10.91 | -0.13 | 9.99 | 10 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/05 | 10.9100 |
| 26/03/04 | 11.0400 |
| 26/03/03 | 11.0000 |
| 26/03/02 | 11.2300 |
| 26/02/26 | 11.2100 |
| 26/02/25 | 11.1800 |
| 26/02/24 | 11.1900 |
| 26/02/23 | 11.1800 |
| 26/02/13 | 11.1100 |
| 26/02/12 | 10.9200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/11 | 10.8700 |
| 26/02/10 | 10.7500 |
| 26/02/09 | 10.6500 |
| 26/02/06 | 10.5900 |
| 26/02/05 | 10.4800 |
| 26/02/04 | 10.5000 |
| 26/02/03 | 10.3400 |
| 26/02/02 | 10.2500 |
| 26/01/30 | 10.4200 |
| 26/01/29 | 10.4400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/28 | 10.3600 |
| 26/01/27 | 10.3600 |
| 26/01/26 | 10.2800 |
| 26/01/23 | 10.2000 |
| 26/01/22 | 10.1800 |
| 26/01/21 | 10.1200 |
| 26/01/20 | 10.1300 |
| 26/01/16 | 10.1600 |
| 26/01/15 | 10.1300 |
| 26/01/14 | 10.0800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 6.69 | 7.64 | 8.36 | 10.04 | 7.64 | 8.36 | 4.10 |
基本資料
| 成立日期 | 2023/03/31 | 基金代碼 | ACCJ10 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 匯豐投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.51億元(台幣)(2026/01/31) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 魏筱倫 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 華南商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 300元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」