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基金名稱：匯豐全球基礎建設收益基金-不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/13 | 11 | 0.09 | 9.99 | 10 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/13 | 11.0000 |
| 25/02/12 | 10.9100 |
| 25/02/11 | 10.9500 |
| 25/02/10 | 10.9000 |
| 25/02/07 | 10.8500 |
| 25/02/06 | 10.8800 |
| 25/02/05 | 10.9300 |
| 25/02/04 | 10.8400 |
| 25/02/03 | 10.8100 |
| 25/01/24 | 10.8800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/23 | 10.9100 |
| 25/01/22 | 10.8800 |
| 25/01/21 | 11.1000 |
| 25/01/17 | 10.9900 |
| 25/01/16 | 10.9200 |
| 25/01/15 | 10.7700 |
| 25/01/14 | 10.5800 |
| 25/01/13 | 10.4600 |
| 25/01/10 | 10.5100 |
| 25/01/08 | 10.7300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/07 | 10.8100 |
| 25/01/06 | 10.8300 |
| 25/01/03 | 10.8800 |
| 25/01/02 | 10.8800 |
| 24/12/31 | 10.8600 |
| 24/12/30 | 10.8300 |
| 24/12/27 | 10.8300 |
| 24/12/24 | 10.8400 |
| 24/12/23 | 10.7900 |
| 24/12/20 | 10.7600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.16 | 1.15 | -0.28 | 3.96 | 1.15 | -0.28 | 5.16 |
基本資料
| 成立日期 | 2023/03/31 | 基金代碼 | ACCJ08 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 匯豐投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.5億元(台幣)(2025/01/31) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 魏筱倫 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 華南商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 300元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」