基金名稱:匯豐全球基礎建設收益基金-不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/07 | 11.68 | -0.05 | 9.96 | 10 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/07 | 11.6800 |
25/02/06 | 11.7300 |
25/02/05 | 11.7900 |
25/02/04 | 11.7500 |
25/02/03 | 11.7100 |
25/01/24 | 11.6800 |
25/01/23 | 11.7500 |
25/01/22 | 11.7200 |
25/01/21 | 11.9500 |
25/01/17 | 11.8900 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/16 | 11.8200 |
25/01/15 | 11.7000 |
25/01/14 | 11.4700 |
25/01/13 | 11.3900 |
25/01/10 | 11.3900 |
25/01/08 | 11.6000 |
25/01/07 | 11.6300 |
25/01/06 | 11.7000 |
25/01/03 | 11.7700 |
25/01/02 | 11.7500 |
日期 | 淨值 |
---|---|
24/12/31 | 11.7000 |
24/12/30 | 11.6500 |
24/12/27 | 11.6500 |
24/12/24 | 11.6400 |
24/12/23 | 11.5900 |
24/12/20 | 11.5600 |
24/12/19 | 11.4200 |
24/12/18 | 11.4500 |
24/12/17 | 11.6400 |
24/12/16 | 11.7100 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
0.43 | -1.41 | -1.34 | 4.23 | -1.41 | -1.34 | 0.43 |
基本資料
成立日期 | 2023/03/31 | 基金代碼 | ACCJ07 |
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投信公司 | 匯豐投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.78億元(台幣)(2024/12/31) |
計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 魏筱倫 |
配息頻率 | 保管銀行 | 華南商業銀行 | |
風險收益等級 | RR4 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
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管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」