晴時多雲

基金名稱:匯豐全球基礎建設收益基金-不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 11.68 -0.05 9.96 10

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 11.6800
25/02/06 11.7300
25/02/05 11.7900
25/02/04 11.7500
25/02/03 11.7100
25/01/24 11.6800
25/01/23 11.7500
25/01/22 11.7200
25/01/21 11.9500
25/01/17 11.8900
日期 淨值
25/01/16 11.8200
25/01/15 11.7000
25/01/14 11.4700
25/01/13 11.3900
25/01/10 11.3900
25/01/08 11.6000
25/01/07 11.6300
25/01/06 11.7000
25/01/03 11.7700
25/01/02 11.7500
日期 淨值
24/12/31 11.7000
24/12/30 11.6500
24/12/27 11.6500
24/12/24 11.6400
24/12/23 11.5900
24/12/20 11.5600
24/12/19 11.4200
24/12/18 11.4500
24/12/17 11.6400
24/12/16 11.7100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.43 -1.41 -1.34 4.23 -1.41 -1.34 0.43

基本資料

成立日期 2023/03/31 基金代碼 ACCJ07
投信公司 匯豐投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.78億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 魏筱倫
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網