晴時多雲

基金名稱:匯豐全球關鍵資源基金N類型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 10.08 -0.17 9.98 10

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 10.0800
25/02/06 10.2500
25/02/05 10.1800
25/02/04 10.2600
25/02/03 10.1100
25/01/24 10.5100
25/01/23 10.5800
25/01/22 10.4300
25/01/21 10.6800
25/01/17 10.8200
日期 淨值
25/01/16 10.7500
25/01/15 10.7800
25/01/14 10.5000
25/01/13 10.5100
25/01/10 10.4700
25/01/08 10.6800
25/01/07 10.8800
25/01/06 10.9700
25/01/03 10.9500
25/01/02 10.4800
日期 淨值
24/12/31 10.4100
24/12/30 10.4900
24/12/27 10.6400
24/12/26 10.8100
24/12/24 10.8600
24/12/23 10.6700
24/12/20 10.5700
24/12/19 10.4300
24/12/18 10.4700
24/12/17 10.9800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.35 -6.18 -4.43 -4.15 -6.18 -4.43 -7.35

基本資料

成立日期 2022/10/25 基金代碼 ACCI96
投信公司 匯豐投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.03億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 楊博翔
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 50000元

資料來源:MoneyDJ理財網