基金名稱:匯豐全球關鍵資源基金N類型
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/07 | 10.08 | -0.17 | 9.98 | 10 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/07 | 10.0800 |
25/02/06 | 10.2500 |
25/02/05 | 10.1800 |
25/02/04 | 10.2600 |
25/02/03 | 10.1100 |
25/01/24 | 10.5100 |
25/01/23 | 10.5800 |
25/01/22 | 10.4300 |
25/01/21 | 10.6800 |
25/01/17 | 10.8200 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/16 | 10.7500 |
25/01/15 | 10.7800 |
25/01/14 | 10.5000 |
25/01/13 | 10.5100 |
25/01/10 | 10.4700 |
25/01/08 | 10.6800 |
25/01/07 | 10.8800 |
25/01/06 | 10.9700 |
25/01/03 | 10.9500 |
25/01/02 | 10.4800 |
日期 | 淨值 |
---|---|
24/12/31 | 10.4100 |
24/12/30 | 10.4900 |
24/12/27 | 10.6400 |
24/12/26 | 10.8100 |
24/12/24 | 10.8600 |
24/12/23 | 10.6700 |
24/12/20 | 10.5700 |
24/12/19 | 10.4300 |
24/12/18 | 10.4700 |
24/12/17 | 10.9800 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
-7.35 | -6.18 | -4.43 | -4.15 | -6.18 | -4.43 | -7.35 |
基本資料
成立日期 | 2022/10/25 | 基金代碼 | ACCI96 |
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投信公司 | 匯豐投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.03億元(台幣)(2024/12/31) |
計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 楊博翔 |
配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
風險收益等級 | RR4 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.27 |
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管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 50000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」