晴時多雲

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基金名稱:

匯豐中國多元資產入息平衡基金-月分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 10.7048 0.0488 11.1042 10.5188

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 10.7048
20/05/27 10.6560
20/05/26 10.7405
20/05/25 10.6550
20/05/22 10.6670
20/05/21 10.7871
20/05/20 10.8354
20/05/19 10.8473
20/05/18 10.7563
20/05/15 10.7612
日期 淨值
20/05/14 10.8020
20/05/13 10.8632
20/05/12 10.8452
20/05/11 10.8063
20/05/08 10.8281
20/05/07 10.7612
20/05/06 10.7212
20/04/30 10.8016
20/04/29 10.7278
20/04/28 10.7033
日期 淨值
20/04/27 10.6672
20/04/24 10.5995
19/11/11 10.8819
19/11/08 10.9895
19/11/07 11.0454
19/11/06 10.9664
19/11/05 10.9887
19/11/04 10.9210
19/11/01 10.8763
19/10/31 10.8288

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.89 -0.76 -1.03 -0.42 -0.76 -1.03 0.34

基本資料

成立日期 2019/04/29 基金代碼 ACCI76
計價幣別 美元 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 大陸| 香港 基金規模 0億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 匯豐中華投信 基金經理人 游陳達
配息頻率 月配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網