晴時多雲

基金名稱:匯豐中國多元資產入息平衡基金-月分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/26 13.7957 -0.0328 15.7345 12.671

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/26 13.7957
21/10/25 13.8285
21/10/22 13.8419
21/10/21 13.8059
21/10/20 13.8050
21/10/19 13.8686
21/10/18 13.6521
21/10/15 13.5862
21/10/14 13.4583
21/10/13 13.5030
日期 淨值
21/10/12 13.4309
21/10/08 13.6974
21/09/30 13.9360
21/09/29 13.8143
21/09/28 13.9390
21/09/27 13.9310
21/09/24 13.9993
21/09/23 14.0827
21/09/22 14.0812
21/09/17 14.0876
日期 淨值
21/09/16 14.1666
21/09/15 14.3168
21/09/14 14.3582
21/09/13 14.4106
21/09/10 14.3370
21/09/09 14.2587
21/09/08 14.1936
21/09/07 14.1674
21/09/06 14.1143
21/09/03 14.0637

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.32 -1.14 -2.11 0.48 -1.14 -2.11 -1.19

基本資料

成立日期 2019/04/29 基金代碼 ACCI76
投信公司 匯豐中華投信 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 大陸| 香港 基金規模 0億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 游陳達
配息頻率 月配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網