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基金名稱:

匯豐中國多元資產入息平衡基金-月分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 12.0108 0.0084 12.6703 11.3522

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 12.0108
20/05/27 12.0024
20/05/26 12.0192
20/05/25 11.9387
20/05/22 11.9472
20/05/21 12.0372
20/05/20 12.0545
20/05/19 12.0773
20/05/18 11.9932
20/05/15 12.0178
日期 淨值
20/05/14 12.0390
20/05/13 12.0839
20/05/12 12.0446
20/05/11 12.0100
20/05/08 12.0174
20/05/07 11.9504
20/05/06 11.9545
20/04/30 11.9590
20/04/29 11.8862
20/04/28 11.8796
日期 淨值
20/04/27 11.8535
20/04/24 11.8266
20/04/23 11.8918
20/04/22 11.9121
20/04/21 11.8834
20/04/20 11.9233
20/04/17 11.8534
20/04/16 11.8099
20/04/15 11.7709
20/04/14 11.7666

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.26 0.62 -0.21 0.97 0.62 -0.21 1.44

基本資料

成立日期 2019/04/29 基金代碼 ACCI75
計價幣別 人民幣 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 大陸| 香港 基金規模 0億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 匯豐中華投信 基金經理人 游陳達
配息頻率 月配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網