晴時多雲

基金名稱:匯豐中國多元資產入息平衡基金-月分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/26 12.6449 -0.0397 14.4297 12.4556

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/26 12.6449
21/10/25 12.6846
21/10/22 12.6943
21/10/21 12.6781
21/10/20 12.6762
21/10/19 12.6921
21/10/18 12.6116
21/10/15 12.5674
21/10/14 12.4556
21/10/13 12.4778
日期 淨值
21/10/12 12.4667
21/10/08 12.6934
21/09/30 12.9332
21/09/29 12.8674
21/09/28 12.9563
21/09/27 12.9366
21/09/24 13.0066
21/09/23 13.0778
21/09/22 13.0795
21/09/17 13.1089
日期 淨值
21/09/16 13.1410
21/09/15 13.2252
21/09/14 13.2782
21/09/13 13.3464
21/09/10 13.2784
21/09/09 13.2171
21/09/08 13.1750
21/09/07 13.1562
21/09/06 13.0890
21/09/03 13.0153

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.21 -2.70 -3.37 -3.53 -2.70 -3.37 -2.52

基本資料

成立日期 2019/04/29 基金代碼 ACCI75
投信公司 匯豐中華投信 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 大陸| 香港 基金規模 0.03億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 游陳達
配息頻率 月配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網