晴時多雲

基金名稱:匯豐中國多元資產入息平衡基金-月分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/12/02 11.6316 -0.0155 9.9982 10.0058

近30日淨值表

日期 淨值
20/12/02 11.6316
20/12/01 11.6471
20/11/30 11.5688
20/11/27 11.5909
20/11/26 11.5310
20/11/25 11.5448
20/11/24 11.5962
20/11/23 11.6421
20/11/20 11.6702
20/11/19 11.6182
日期 淨值
20/11/18 11.5728
20/11/17 11.6510
20/11/16 11.6150
20/11/13 11.5549
20/11/12 11.6018
20/11/11 11.5325
20/11/10 11.6324
20/11/09 11.6007
20/11/06 11.6131
20/11/05 11.5940
日期 淨值
20/11/04 11.5278
20/11/03 11.3404
20/11/02 11.3034
20/10/30 11.2679
20/10/29 11.3139
20/10/28 11.2344
20/10/27 11.2257
20/10/26 11.2265
20/10/23 11.2695
20/10/22 11.3505

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
11.37 3.92 8.20 11.75 3.92 8.20 2.90

基本資料

成立日期 2019/04/29 基金代碼 ACCI74
投信公司 匯豐中華投信 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 大陸| 香港 基金規模 0億元(台幣)(2020/10/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 游陳達
配息頻率 月配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網