晴時多雲

基金名稱:匯豐中國多元資產入息平衡基金-月分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/10 11.3473 -0.0517 9.9982 10.0059

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/10 11.3473
21/05/07 11.3990
21/05/06 11.4319
21/04/29 11.4690
21/04/28 11.4278
21/04/27 11.3838
21/04/26 11.3896
21/04/23 11.4911
21/04/22 11.4863
21/04/21 11.4816
日期 淨值
21/04/20 11.4512
21/04/19 11.4645
21/04/16 11.3785
21/04/15 11.3776
21/04/14 11.4117
21/04/13 11.3690
21/04/12 11.3680
21/04/09 11.4747
21/04/08 11.5449
21/04/07 11.5359
日期 淨值
21/04/06 11.5885
21/04/01 11.5586
21/03/31 11.5475
21/03/30 11.5584
21/03/29 11.5507
21/03/26 11.6206
21/03/25 11.5495
21/03/24 11.5438
21/03/23 11.6382
21/03/22 11.7093

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.26 -3.70 -2.88 3.39 -3.70 -2.88 -0.80

基本資料

成立日期 2019/04/29 基金代碼 ACCI74
投信公司 匯豐中華投信 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 大陸| 香港 基金規模 0.08億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 游陳達
配息頻率 月配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網