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基金名稱:

匯豐中國多元資產入息平衡基金-月分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 9.9982 0.0525 9.9982 10.0058

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 9.9982
20/05/27 9.9457
20/05/26 10.0059
20/05/25 9.9654
20/05/22 9.9466
20/05/21 10.0325
20/05/20 10.0818
20/05/19 10.0882
20/05/18 10.0158
20/05/15 10.0061
日期 淨值
20/05/14 10.0434
20/05/13 10.0814
20/05/12 10.0726
20/05/11 10.0103
20/05/08 10.0499
20/05/07 10.0093
20/05/06 9.9546
20/04/30 9.9850
20/04/29 9.9812
20/04/28 9.9967
日期 淨值
20/04/27 9.9565
20/04/24 9.9581
20/04/23 10.0199
20/04/22 10.0176
20/04/21 9.9923
20/04/20 10.0475
20/04/17 10.0058
20/04/16 9.9610
20/04/15 9.9235
20/04/14 9.9685

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.65 -1.41 -2.89 -3.29 -1.41 -2.89 0.35

基本資料

成立日期 2019/04/29 基金代碼 ACCI74
計價幣別 台幣 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 大陸| 香港 基金規模 0億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 匯豐中華投信 基金經理人 游陳達
配息頻率 月配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網