晴時多雲

基金名稱:匯豐中國多元資產入息平衡基金-月分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 11.0547 0.1386 12.6248 10.7966

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 11.0547
21/10/18 10.9161
21/10/15 10.8685
21/10/14 10.7980
21/10/13 10.8516
21/10/12 10.7966
21/10/08 10.9655
21/09/30 11.0785
21/09/29 10.9620
21/09/28 11.0458
日期 淨值
21/09/27 11.0123
21/09/24 11.0702
21/09/23 11.1544
21/09/22 11.1571
21/09/17 11.1421
21/09/16 11.1953
21/09/15 11.3109
21/09/14 11.3459
21/09/13 11.3903
21/09/10 11.3188
日期 淨值
21/09/09 11.2844
21/09/08 11.2302
21/09/07 11.1773
21/09/06 11.1310
21/09/03 11.1086
21/09/02 11.1461
21/09/01 11.1118
21/08/31 11.2015
21/08/30 11.2086
21/08/27 11.2266

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.05 -1.12 -1.32 -2.48 -1.12 -1.32 -0.52

基本資料

成立日期 2019/04/29 基金代碼 ACCI74
投信公司 匯豐中華投信 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 大陸| 香港 基金規模 0.07億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 游陳達
配息頻率 月配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網